Toekenningen verwerken

U kunt toekenningen afzonderlijk of per groep berekenen. Als u een toekenning uitvoert, worden Journaliseren van- en Journaliseren naar-journaalregels gegenereerd.

Voor boekhoudtekenreeksen met saldi in meerdere valuta's worden toekenningen verwerkt per valutasaldo. Bijvoorbeeld: als een rekening saldi bevat met transacties in USD, EUR en CAD, wordt elk van de valuta afzonderlijk verwerkt.

Voor rentetoekenningen worden saldi toegekend aan trustrekeningen die dezelfde financiële entiteit en financiering hebben die aan de rentegroep is toegewezen. De rente wordt toegekend op basis van het totale gemiddelde dagsaldo van een trustrekeningrecord in dezelfde financiële entiteit en financiering. De rente wordt alleen toegekend als het gemiddelde dagsaldo de drempelwaarde overschrijdt. Het rentebedrag in de trustrekeningrecord wordt bijgewerkt nadat de rentetoekenning is gejournaliseerd en het journaal is vrijgegeven.