Begrotingssjablonen maken

Begrotingssjabloon

Geef een naam op voor de sjabloon.

Omschrijving

Geef een omschrijving op voor de sjabloon.

Valuta bewerken

Selecteer het valutabewerkingsrapport voor de sjabloon.

Kalender

De standaardwaarde van de sjabloonkalender is de begrotingsbasiskalender. De kalender bepaalt welke periode wordt gevalideerd door de sjabloon.

Periodetype begrotingsvalidatie

Selecteer de validatieperiode Maand, Kwartaal of Jaar voor de sjabloon. Met dit veld wordt gedefinieerd hoe de totale verplichtingen van de begrotingsgroep in de sjabloon worden getraceerd.

Datumbereik begrotingsvalidatie

Selecteer of de validatie wordt uitgevoerd op het niveau Periode, Jaar tot heden of Levensduur tot heden.

• Periode: De maand die of het kwartaal of jaar dat wordt gevalideerd met de sjabloon, afhankelijk van de waarde die is geselecteerd bij Periodetype begrotingsvalidatie.
• Jaar tot heden: Alle perioden tot aan de huidige periode in het jaar worden gevalideerd met de sjabloon. Deze optie is niet van toepassing wanneer Jaar is geselecteerd als Periodetype begrotingsvalidatie.
  • Als Maand is geselecteerd bij Periodetype begrotingsvalidatie, worden alle maanden tot aan de huidige maand in het jaar gevalideerd met de sjabloon.
  • Als Kwartaal is geselecteerd bij Periodetype begrotingsvalidatie, worden alle kwartalen tot aan het huidige kwartaal in het jaar gevalideerd met de sjabloon.
• Levensduur tot heden: Alle perioden tot aan de huidige periode in de kalender worden gevalideerd met de sjabloon.
  • Als Maand is geselecteerd bij Periodetype begrotingsvalidatie, worden alle maanden tot aan de huidige maand in de kalender gevalideerd met de sjabloon.
  • Als Kwartaal is geselecteerd bij Periodetype begrotingsvalidatie, worden alle kwartalen tot aan het huidige kwartaal in de kalender gevalideerd met de sjabloon.
  • Als Jaar is geselecteerd bij Periodetype begrotingsvalidatie, worden alle jaren tot aan het huidige jaar in de kalender gevalideerd met de sjabloon.

Beginjaar

Als u de sjabloon wilt beperken tot een of meer specifieke jaren, selecteert u het begin- en eindjaar.

Eindjaar

Als u de sjabloon wilt beperken tot een of meer specifieke jaren, selecteert u het begin- en eindjaar.

Als dit veld leeg is, worden de sjabloonvalidaties toegepast op het hele kalenderjaar.

Logboekregistratie inschakelen

Schakel dit selectievakje in om het verplichtingenlogboek in te schakelen voor de begrotingsvalidatiesjabloon.

Zie Logboekregistratie voor begrotingssjabloon inschakelen.

Selectief begrotingsgroepen genereren bij activeren

Als er veel begrotingsgroepen voor de sjabloon zijn, schakelt u dit selectievakje in om de verwerkingstijd te verminderen.

Zie Sjablonen activeren met selectief gegenereerde begrotingsgroepen.

Tolerantieoptie

Geef aan of de waarde voor Bedragtolerantie een percentage of een bedrag is.

Bedragtolerantie

Geef het percentage of het bedrag op waarmee de begroting kan worden overschreden of verlaagd.

Als de waarde een positief getal is, kan de begroting op basis van deze waarde worden overschreden. Als de waarde een negatief getal is, kan de begroting op basis van deze waarde worden verlaagd.

Afhankelijk van welke optie is geselecteerd in het veld Datumbereik begrotingsvalidatie, wordt de begroting met de volgende gegevens berekend:

• Als Periode is geselecteerd bij Datumbereik begrotingsvalidatie, is het percentage of het bedrag van toepassing op de begroting van elke periode.
• Als Jaar tot heden is geselecteerd bij Datumbereik begrotingsvalidatie, wordt het percentage toegepast op de geaggregeerde begroting van de vorige perioden van het jaar tot aan de huidige periode. Het vaste bedrag wordt opgeteld bij de geaggregeerde begroting van de vorige perioden van het jaar tot aan de huidige periode.
• Als Levensduur tot heden is geselecteerd bij Datumbereik begrotingsvalidatie, wordt het percentage toegepast op de geaggregeerde begroting van vorige perioden tot aan de huidige periode. Het bedrag wordt opgeteld bij de geaggregeerde begroting van de vorige perioden tot aan de huidige periode.

Zie Verwerking van begrotingsvalidaties.

Groepen controleren

Schakel dit selectievakje in om de begrotingsgroepen te controleren waarvan de begrotingsdrempel is bereikt of overschreden.

Controledrempel

Als het selectievakje Groepen controleren is ingeschakeld, moet u de drempel voor controle van de begroting opgeven.

U kunt een sjabloon inschakelen voor validatie van de dimensies van het begrotingsscenario of een subset daarvan. Als de financiële eenheid bijvoorbeeld in de financiële structuur is opgenomen, kan de entiteit of de afdeling worden geselecteerd, maar niet beide.

Handmatig

Als u een specifiek journaliseringselement wilt bewerken, schakelt u het selectievakje Handmatig in voor de dimensie.

Journalisering

Als u een dimensie op journaliseringsniveau wilt valideren, schakelt u het selectievakje Journalisering voor de dimensie in. Alle journaliseringselementen in de basishiërarchie met het veld Opnemen in begrotingsvalidatie worden opgenomen.

Begrotings-ID

Als u een dimensie op overzichtsniveau wilt valideren, selecteert u een begrotings-ID voor de dimensie. Alle overzichtsdimensie-elementen in de basishiërarchie met de opgegeven ID worden opgenomen.

Lege journaliseringselementen bewerken

Schakel dit selectievakje in als niet-vereiste dimensies en transacties in uw financiële structuur worden ondersteund en transacties met lege elementen moeten worden bewerkt.

Als u dit selectievakje inschakelt, worden er begrotingsgroepen voor de sjabloon gegenereerd met lege elementen voor niet-vereiste dimensies. Als er transacties met lege elementen zijn, worden de bewerkingen uitgevoerd op deze begrotingsgroepen. Als u transacties wilt bewerken ten opzichte van een begrotingsgroep met lege elementen, moet er een begroting zijn gedefinieerd voor deze begrotingsgroep.

Als u Handmatig hebt geselecteerd in een van de dimensies, selecteert u het tabblad Handmatige elementen om de journaliseringselementen voor de sjabloon op te geven.