Toekenningsregels werkelijke waarden maken

De toekenningsregel wordt gebruikt om de regels voor de toekenningsberekening, de toegekende saldi en de toekenningsmethode voor de saldi te definiëren. Toekenningsregels bevatten ook de details en de regels voor de wijze waarop journaalregels worden gemaakt.

Zie Toekenningsregels werkelijke waarden kopiëren voor de stappen die moeten worden gevolgd om inhoud van bestaande toekenningsregels te kopiëren.

Selecteer Verwerken > Toekenningen > Toekenningscontrole.
Open een toekenningsrecord op het tabblad Werkelijke waarden.
Open een toekenningsrecord op het tabblad Toekenningen.
Klik op het tabblad Regels op Maken.
Geef de volgende gegevens op:

Toekenningsregel

Geef de naam en omschrijving op voor de toekenningsregel.

Stap

Geef een stapnummer voor de toekenningsregel op als u de standaardwaarde wilt overschrijven.
Stapwaarden worden gebruikt als een volgende toekenning afhankelijk is van de resultaten van een eerdere toekenning. Als deze berekening bijvoorbeeld afhankelijk is van andere toekenningsberekeningen, geeft u aan of deze toekenning eerst moet worden berekend. Anders wordt deze berekend nadat de eerste toekenningen zijn berekend.
Geef op het tabblad Parameters de volgende gegevens op:

Optie journaliseren van

Selecteer de optie voor journaliseren van. De journaliseringsopties bepalen de manier waarop de journaalposten worden gegenereerd en wat de details zijn van elke gegenereerde journaalpost.

Optie journaliseren naar

Selecteer de optie voor journaliseren naar. De journaliseringsopties bepalen de manier waarop de journaalregels worden gegenereerd en wat de details zijn van elke gegenereerde journaalregel.
Zie Geldige combinaties van de opties Journaliseren van en Journaliseren naar voor informatie over de journaliseringsopties Van en Naar.

Herkomstpercentage

Geef een percentage op van de toe te kennen bron. De standaardwaarde is 100.

Automatisch tegenboeken

Selecteer Overnemen van toekenning om de instelling van Automatisch tegenboeken over te nemen van de toekenning. Selecteer Ja of Nee om de waarde van de toekenning te overschrijven.
Als een toekenningsregel is ingesteld op Automatisch tegenboeken, worden alle transacties op de toekenningsregel tegengeboekt wanneer de journaalpost voor de toekenning wordt gejournaliseerd.
Wanneer de toekenningstransacties worden gejournaliseerd, kunt u de specifieke datum selecteren waarop de transacties automatisch worden tegengeboekt. Als u geen datum selecteert, wordt de eerste dag van de volgende periode gebruikt. Zie Toekenningen voor werkelijke waarden journaliseren.

Rekening gemiddeld dagsaldo

Dit veld wordt weergegeven als Rentetoekenning trustrekening is ingeschakeld. Selecteer de rekening voor het gemiddeld dagsaldo die tijdens de berekening als toekenningsbasis moet worden gebruikt. De rente wordt toegekend op basis van het gemiddelde dagsaldo van de trustrekening. De rente wordt toegekend aan rentedragende rekeningen die aan de drempelwaarde voor het gemiddeld dagsaldo voldoen.

Jaar tot heden toekennen

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat periodesaldi tot de huidige periode worden toegekend.

Levensduur tot heden toekennen

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat LTH-saldi tot de huidige periode worden toegekend.

Eenheden toekennen

Schakel dit selectievakje in om eenheden toe te kennen.

Saldi journaliseringsdimensies verwerken

Gebruik dit veld als de adresvelden voor de overzichtsherkomst zijn opgegeven en u saldi op journaliseringsniveau toekent voor overzichten met grote journaliseringselementen.
Als u dit veld selecteert, worden alle dimensies op journaliseringsniveau verwerkt. Saldi worden uit GeneralLedgerTotal gelezen in plaats van uit de analysekubussen. Boekhoudtekenreeksen worden alleen verwerkt als ze zich binnen de toekenningsstructuren bevinden en saldi bevatten.
Selecteer dit veld niet als u saldi op overzichtsniveau wilt verwerken. Als dit veld is uitgeschakeld, worden de boekhoudtekenreeksen voor de herkomst gegenereerd en worden de saldi van elk herkomstdetail opgehaald uit de analysekubussen.

Bedragen in alle valuta's toekennen

Schakel dit selectievakje in om elk valutabedrag volledig toe te kennen.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de transactiebedragen toegekend en worden de bedragen in de andere valuta omgerekend op basis van het transactiebedrag van de toekenning.

Negatieve gewichtswaarden toestaan

Schakel dit selectievakje in om negatieve handmatige gewichtswaarden toe te staan en creditsaldi als negatief te verwerken bij de berekening van gewichtspercentages.

Aangepaste groep gebruiken in herkomstadres

Schakel dit selectievakje in om een aangepaste groep financiële entiteiten in plaats van één financiële entiteit te selecteren in het herkomstadres. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het veld Aangepaste groep financiële entiteit weergegeven in de sectie Herkomstadres. Als u een aangepaste groep financiële entiteiten selecteert, kunt u niet slechts één financiële entiteit selecteren.
Geef in de sectie Herkomstadres de volgende gegevens op:

Grootboek

Geef het herkomstgrootboek op voor de toegekende saldi. De standaardwaarde is het grootboek dat is opgegeven in de toekenning.

Herkomstsysteemcode

Geef desgewenst de herkomstsysteemcode voor de toekenningsregel op om de instelling voor de herkomstsysteemcode voor de toekenning te overschrijven voor deze toekenningsregel. Alleen saldi die worden gemaakt op basis van het opgegeven herkomstsysteem, worden toegekend. Dit veld moet leeg zijn als u saldi wilt toekennen op basis van alle systeemcodes.
Geef in de sectie Herkomstadres de herkomst van de toe te kennen financiering op. Selecteer een waarde voor elke dimensie. De weergegeven elementen zijn gebaseerd op de structuren die zijn toegewezen op het tabblad Structuren. De structuren bevatten de hiërarchische gebruikersinterface waarmee een journaliserings, overzichts- of knooppuntwaarde als bron kan worden geselecteerd. Werk zo nodig het tabblad Structuren bij. U kunt een bestaande journaliserings-, overzichts- of knooppuntwaarde opgeven. Geef de volgende gegevens op:

Journaliseringssaldi verwerken

Dit selectievakje is alleen van toepassing als een dimensie een overzicht of knooppunt is. Deze waarde wordt genegeerd als een dimensie een journaliseringselement is.
Als de dimensie een overzicht is, schakelt u dit selectievakje in om bronsaldi te verwerken voor elk journaliseringselement in het geselecteerde overzicht. Als de dimensie een knooppunt is, schakelt u dit selectievakje in om bronsaldi voor elk van de journaliseringselementen te verwerken. Er worden lege waarden onder het knooppunt opgenomen gebaseerd op de structuren voor toekenningsregels.
Schakel dit selectievakje uit als u bronsaldi op het opgegeven knooppuntelement op overzichtsniveau of het hoogste niveau wilt verwerken op basis van de structuren voor toekenningsregels.
Een element op knooppuntniveau moet worden opgegeven wanneer een knooppunt wordt geselecteerd of opgegeven. Een element op knooppuntniveau wordt opgegeven wanneer de waarde van de dimensie leeg is en het selectievakje Lege dimensie als leeg behandelen is uitgeschakeld.
NB
De naam van de dimensie in het veld Lege <dimensie> als leeg behandelen wordt gewijzigd op basis van de gebruikersdimensies die zijn opgegeven in de instellingen van de ondernemingsgroep.

Lege dimensie als leeg behandelen

Dit selectievakje is alleen van toepassing op niet-vereiste dimensies. Schakel het selectievakje in om alleen saldi toe te kennen voor posten waarbij de waarde voor de dimensie leeg is. Schakel het selectievakje uit om alle saldi binnen de toegewezen structuur toe te kennen. Dit omvat saldi waarin de waarde voor de dimensie leeg is.
Klik op Opslaan.
Ga verder met instellen op basis van de geselecteerde journaliseringsopties.

Zie Geldige combinaties van de opties Journaliseren van en Journaliseren naar.