Toekenningen voor werkelijke waarden maken

Toekenningen voor werkelijke waarden worden gebruikt om de verwerkingsregels en standaardinstellingen voor de toekenningsregels te definiëren. Maak toekenningen voor elk grootboek waarin toekenningen worden verwerkt.

Een toekenning kan bestaan uit meerdere toekenningsregels. Toekenningen worden ook vastgelegd in het gejournaliseerde logboek van de toekenningshistorie op periode.

Zie Toekenningen werkelijke waarden kopiëren als u wilt weten hoe u uit bestaande toekenningen kunt kopiëren.

  1. Selecteer Verwerken > Toekenningen > Toekenningscontrole.
  2. Open een toekenningscontrolerecord op het tabblad Werkelijke waarden.
  3. Klik op het tabblad Toekenningen op Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Toekenning
    Geef de naam en omschrijving op voor de toekenning.
    Rentetoekenning trustrekening
    Schakel dit selectievakje in om rente aan trustrekeningen toe te kennen op basis van het gemiddeld dagsaldo op de rekeningen. U moet Beheer trustrekeningen instellen om dit veld in te schakelen.
    Basis gemiddeld dagsaldo trustrekening
    Selecteer de basis voor het gemiddeld dagsaldo. Deze wordt gebruikt om de rentetoekenning voor de trustrekening te bepalen. Dit veld wordt weergegeven als Rentetoekenning trustrekening is ingeschakeld.
    Transactiegrootboek
    Selecteer het grootboek waarnaar de transacties worden gejournaliseerd.
    Herkomstgrootboek
    Selecteer het grootboek van waaruit de saldi worden toegekend.
    Toekenningsgroep
    Selecteer een toekenningsgroep. De toekenningsgroep wordt gebruikt om meerdere toekenningen tegelijk te kunnen verwerken.
    Standaardstap
    Selecteer de standaardstap die aan de toekenningsregel is toegewezen.
    Tegenrekening
    Selecteer een tegenrekening. Wanneer een bedrag wordt toegewezen aan een trustrekening, wordt een overeenkomende kastransactiepost gemaakt.
    Herkomstsysteemcode
    Geef desgewenst de herkomstsysteemcode voor de toekenning op. Alleen saldi die worden gemaakt op basis van het opgegeven herkomstsysteem, worden toegekend. Laat dit veld leeg als u saldi wilt toekennen op basis van alle systeemcodes.
    Grootboekgebeurtenis
    Selecteer een gebeurtenis voor de toekenning. JE (Journaalpost) is de standaardgebeurtenis.
    Automatisch tegenboeken
    Schakel dit selectievakje in om alle toekenningsregels in de toekenning op te geven als automatische-tegenboekingsregels. Deze instelling wordt door alle toekenningsregels gebruikt, tenzij tijdens het configureren van de toekenningsregel een andere instelling is opgegeven. Als een toekenningsregel is ingesteld op Automatisch tegenboeken, worden alle transacties voor de toekenningsregel tegengeboekt wanneer de journaalpost voor de toekenning wordt gejournaliseerd.
    Meerdere journaliseringen toestaan
    Schakel dit selectievakje in om de berekeningen van meerdere uitvoeringen voor deze toekenning in een periode te journaliseren. Dit is handig als u een toekenning opnieuw moet berekenen die al is gejournaliseerd, meestal om correcties of aanpassingen uit te voeren.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Selecteer op het tabblad Standaardstructuren de standaardstructuren voor de toekenningsregels.
  7. Klik op Opslaan.
    Als u standaardstructuren toewijst aan de toekenningsregel, worden de waarden in de toekenning eerst gelezen en dan de waarden in de toekenningscontrole. Als u geen standaardstructuren definieert, worden de ondernemingsstructuren aan de toekenningsregels toegewezen.
  8. Klik op het tabblad Regels om toekenningsregels te maken.