Transacties weergeven

Alle transacties voor alle financiële entiteiten in uw financiële ondernemingsgroep worden in één lijst weergegeven. U kunt transacties zoeken door op meerdere velden te filteren of door zoekcriteria in het dialoogvenster Zoeken in te voeren. U kunt de resultaten van uw zoekopdracht afdrukken, de zoekresultaten exporteren naar een CSV-bestand of een rapport maken met uw zoekcriteria.

  1. Selecteer Mijn rapporten > Transacties > Financiële transacties.
  2. Als u transacties wilt filteren, klikt u op het zoekpictogram op de werkbalk. Selecteer waarden in de velden waarop u wilt filteren, en druk op Enter.
    Als u bijvoorbeeld een financiële entiteit en een rekening selecteert, wordt het volgende weergegeven:
    • Alle transacties die voor de financiële entiteit en rekening zijn ingevoerd
    • Het huidige saldo van de rekening
  3. Als u wilt zoeken naar transacties op basis van selectiecriteria, klikt u op het tabblad Zoeken selecteert u de gewenste criteria, en klikt u op Zoeken.
  4. Als u de gefilterde of ongefilterde lijst wilt opslaan als CSV-bestand, selecteert u Opties > Exporteren naar CSV.
  5. Als u de gefilterde of ongefilterde lijst wilt opslaan als PDF-bestand, selecteert u Opties > In PDF afdrukken.
  6. Als u de lijst wilt aanpassen, selecteert u Opties > Aanpassen. U kunt de volgorde van de velden wijzigen, velden verwijderen of velden uit de database toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het veld Journaliseringsdatum aan de lijst toevoegen.