Bedragen herwaarderen voor een rapportagebasis

Met dit proces worden de rekeningen die zijn ingesteld voor herwaardering verwerkt in het rekeningschema dat aan de rapportagebasis is toegewezen.

  1. Selecteer Verwerken > Rapportagebasis > Rapportagebasis.
  2. Klik op Herwaarderen.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Basisjaar
    Het huidige jaar is de standaardwaarde. Wijzig dit veld als u een ander jaar wilt herwaarderen.
    Grootboek
    Als u één grootboek wilt herwaarderen, selecteert u een van de grootboeken die aan de rapportagebasis gekoppeld zijn. Als dit veld leeg is, worden alle grootboeken voor de rapportagebasis geherwaardeerd.
    Financiële entiteit
    Als u één financiële entiteit wilt herwaarderen, selecteert u een van de financiële entiteiten die aan de rapportagebasis gekoppeld zijn. Als dit veld leeg is, worden alle financiële entiteiten voor de rapportagebasis geherwaardeerd.
    Groep financiële entiteiten
    Als u een groep entiteiten wilt herwaarderen, selecteert u een groep entiteiten die bestaat uit financiële entiteiten die aan de rapportagebasis gekoppeld zijn.
    Optie voor periode
    Selecteer de periode waarvoor u transacties wilt herwaarderen, bijvoorbeeld de huidige, vorige of volgende periode. U moet een optie voor de periode selecteren in dit veld, of een datumbereik selecteren in de velden bij Datumbereik.
    Datumbereik
    Als u bedragen wilt herwaarderen voor een datumbereik in plaats van een periode, geeft u een begin- en einddatum op.
    Alleen gewijzigde totalen
    Schakel dit selectievakje in als u alleen de totalen wilt herwaarderen die sinds de laatste herwaardering gewijzigd zijn.
    Optie voor koers
    • Selecteer Dagkoers als u valutabedragen wilt herwaarderen. Valutabedragen zijn gebaseerd op de wisselkoers die van kracht is op de einddatum van de periode in de wisselkoerstabel.
    • Selecteer Periodekoers als u valutabedragen wilt herwaarderen. Valutabedragen zijn gebaseerd op de omrekeningskoerstabel. Omrekeningskoersen worden bepaald door de omrekeningskoerstabel en de omrekeningscode die aan de geherwaardeerde rekeningen gekoppeld zijn.
    Optie voor journaliseren van winst/verlies
    Geef op welke dimensie de standaardwaarde wordt voor de compenserende transactie voor winst of verlies.
    • Zone of systeem: De compenserende transactie voor winst of verlies wordt gejournaliseerd naar de financiële eenheid zone van de oorspronkelijke financiële eenheid, als er zones worden gebruikt voor de financiële entiteit. De transactie wordt gejournaliseerd naar de zonedimensie van de oorspronkelijke dimensie 1, als er zones worden gebruikt voor dimensie 1.

      Als er geen zones worden gebruikt, worden de systeemwaarden voor de financiële eenheid en dimensie 1 gebruikt.

    • Oorspronkelijke dimensie: De compenserende transactie voor winst of verlies wordt gejournaliseerd naar de financiële eenheid of dimensie 1 die wordt geherwaardeerd.
    Automatisch tegenboeken
    Schakel dit selectievakje in als het resulterende journaal moet worden tegengeboekt in de volgende afsluitingsperiode die is geconfigureerd voor deze rapportagebasis.
    Op systeemcode
    Schakel dit selectievakje in als u transacties op systeemcode wilt genereren voor herwaarderingen en omrekeningen.
    Vrijgegeven maken
    Schakel dit selectievakje in als u journalen met de status Vrijgegeven wilt maken. Herwaarderingen en omrekeningen worden automatisch gejournaliseerd, tenzij dit selectievakje is ingeschakeld.
    Berekening opslaan
    Hiermee worden de saldi weergegeven die worden gebruikt voor herwaarderingen en omrekeningen. Schakel dit selectievakje in als u wilt bekijken welke bedragen zijn gebruikt voor herwaarderingen en omrekeningen. Om de bedragen weer te geven, selecteert u Mijn rapporten > Rapportagebasis > Basiswinst/-verlies vanuit de Drill Around-actie in het venster Aan winst-/verliesrekeningen gerelateerde transacties.
    Functionele valuta, Alternatieve valuta, Alternatieve valuta 2, Alternatieve valuta 3
    Selecteer de valuta's van de financiële entiteit die u wilt herwaarderen.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Alle rapportagevaluta's worden weergegeven op het form. Selecteer welke rapportagevaluta's u wilt herwaarderen.
  4. Klik op OK.