Transacties maken voor een journaalpost

  1. Selecteer Verwerken > Journaal > Journalen.
  2. Open een niet-vrijgegeven journaalpost.
  3. Klik op het tabblad Transacties op Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële structuur
    Geef een waarde op voor elke afzonderlijke component van de financiële structuur.
    Dit is de boekhoudtekenreeks die wordt gebruikt om de transactie te journaliseren. Deze komt overeen met de financiële structuur die is gedefinieerd voor de financiële ondernemingsgroep. De waarden van het grootboek en de financiële entiteit uit de journaalcontrolerecord zijn de standaardwaarden. Het grootboek kan niet worden gewijzigd. U kunt de financiële entiteit alleen wijzigen voor journaalposten tussen entiteiten. Welke componenten nog meer vereist zijn, is afhankelijk van de instellingen en relatieregels voor de financiële structuur van de financiële ondernemingsgroep.
    Transactiedatum
    De transactiedatum uit de journaalcontrolerecord is de standaardwaarde. U kunt ook een andere datum opgeven.
    Bedrag
    Geef het bedrag van de transactie op. Gebruik positieve bedragen voor debettransacties en negatieve bedragen voor credittransacties.
    Valuta
    Selecteer een andere transactievaluta als u de standaardvaluta uit de journaalcontrolerecord wilt overschrijven.
    Eenheid
    Als eenheden toegestaan of vereist zijn voor de rekening die u selecteert, kunt u in dit veld het aantal eenheden opgeven.
    Transactie tegenboeken
    De waarde uit de journaalcontrolerecord is de standaardwaarde. De waarde kan worden gewijzigd door dit selectievakje in te schakelen. De transactie wordt tegengeboekt wanneer de journaalpost wordt gejournaliseerd.
    Gebeurtenis
    De gebeurteniswaarde uit de journaalcontrolerecord is de standaardwaarde. U kunt een andere gebeurtenis opgeven.
    Omschrijving
    Als u geen omschrijving opgeeft, wordt de omschrijving uit de journaalcontrolerecord gebruikt wanneer u de transactieregel opslaat. Als u een nieuwe omschrijving opgeeft, wordt die omschrijving gebruikt voor de transactieregel.
    Referentie
    De referentie uit de journaalcontrolerecord is de standaardwaarde. U kunt ook een andere referentie opgeven.
  5. Geef het bedrag en de valutakoers voor de valuta's op.
  6. Klik op Opslaan. De transactie wordt gemaakt met de status Niet vrijgegeven en kan nog worden gewijzigd.
  7. Als u een opmerking aan wilt toevoegen, selecteert u het tabblad Opmerkingen en klikt u op Nieuw. Alleen de titel van de opmerking is vereist.
  8. U kunt ook de bestaande transacties kopiëren op het form Transactie of vanuit de transactielijst. Klik op Acties en selecteer Transactie kopiëren.
  9. Herhaal stap 4 tot en met 8 als u meer transacties voor de journaalpost wilt maken.