Journaalpost maken

Een journaalsjabloon bestaat uit een journaalcontrolerecord en meerdere transactieregelrecords. De journaalcontrolerecord bevat gegevens die door alle transactieregels van de sjabloon worden gedeeld, zoals het grootboek, de financiële entiteit, het journaalnummersysteem en de journaliseringsdatum. U maakt eerst de journaalcontrolerecord. Vervolgens kunt u de transactieregels toevoegen.

  1. Selecteer Journalen.
  2. Klik op het tabblad Niet vrijgegeven op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële entiteit
    Geef de financiële entiteit op voor de journaalpost.
    Grootboek
    Het basisgrootboek is de standaardwaarde. Geef het grootboek op voor de journaalpost. Het grootboek moet worden gekoppeld aan de financiële entiteit via een van de rapportagebases.
    Journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op. Als u geen journaaldatum opgeeft, wordt de standaardwaarde (de einddatum van de huidige periode) gebruikt.
    Nieuw type journaalcontrole
    Selecteer het journaaltype:
    • Normaal is het standaardtype. Selecteer dit type als alle transacties voor de journaalpost betrekking hebben op dezelfde financiële entiteit.
    • Selecteer Tussen entiteiten als de transacties betrekking hebben op meerdere financiële entiteiten.
    Unieke journaal-ID
    Geef een unieke ID op voor de journaalpost. Dit veld is optioneel, tenzij het is ingesteld op Vereist op het tabblad Opties van Financiële ondernemingsgroep.

    De unieke journaal-ID is niet van toepassing op door het systeem gemaakt journalen, zoals periodieke journalen, journalen voor automatische tegenboeking en journalen tussen entiteiten. Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials voor informatie over het instellen van de optie Unieke journaal-ID vereist voor uw financiële ondernemingsgroep.

    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de journaalpost. De omschrijving wordt gebruikt als de standaardwaarde bij het maken van de transactieregels.
    Systeem
    GB (Grootboek) is het standaardsysteem. Alleen Grootboek en door de gebruiker gedefinieerde systemen kunnen worden gebruikt voor het online aanmaken van journaalposten.
    Transactiedatum
    Geef de transactiedatum op. Standaard wordt de huidige datum gebruikt.
    Valutatabel
    Selecteer de valutatabel DAILY_RATES (Dagkoersen).
    Valuta
    De functionele valuta van de financiële entiteit is de standaardwaarde van dit veld. U kunt een andere valuta selecteren en die als standaardwaarde voor de transactieregels gebruiken.
    Grootboekgebeurtenis
    JE (Journaalpost) is de standaardgebeurtenis. U kunt een andere gebeurtenis selecteren.
    Blokkeringscode
    Als dit veld van toepassing is, selecteert u een blokkeringscode. Met de blokkeringscode wordt voorkomen dat transacties worden gejournaliseerd. Als u een blokkeringscode wilt definiëren, klikt u op de pijl-omlaag en vervolgens op Maken.
    Referentie
    Geef een grootboekreferentienummer op dat moet worden toegewezen aan gekoppelde transacties wanneer ze worden vrijgegeven.
    Goedkeuringscode
    Geef de goedkeuringscode op voor de journaalpost.
    Automatisch tegenboeken
    Schakel dit selectievakje in als alle transacties in de journaalpost automatisch moeten worden tegengeboekt. Dit veld kan worden overschreven op transactieniveau.
    Datum automatisch tegenboeken
    Dit veld is alleen van toepassing als u Automatisch tegenboeken hebt geselecteerd. U kunt de specifieke datum selecteren waarop de transacties worden tegengeboekt. Als u geen datum selecteert, wordt de eerste dag van de volgende periode gebruikt.
    Intercompany-factureringsjournaal
    Schakel dit selectievakje in als de journaalpost een intercompany-facturering betreft.
  4. Klik op Opslaan. De journaalcontrolerecord wordt gemaakt. Het veld Journaal wordt automatisch toegewezen aan het volgende beschikbare nummer voor de financiële entiteit en het grootboek.
  5. Als u wilt weten welke valutakoersen van kracht zijn per de transactiedatum, klikt u op het tabblad Valutakoersen. De standaardwaarden voor de koersen zijn afkomstig van de transactieregels en kunnen worden overschreven.
  6. Als u een document aan de journaalpost wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Verwante documenten.

    Zie Documenten toevoegen aan journaalposten.