Een transactiekoppeling maken

U kunt transactiekoppelingsrecords gebruiken als onderdeel van het proces voor detailtransactieafstemming. Koppelingstransacties worden uit een extern systeem geladen in de bedrijfsklasse Afstemmingskoppeling.

Voor de optionele velden in deze procedure kunt u de gegevens baseren op het bronsysteem en op de criteria die u instelt om de transacties toe te kennen.

SelecteerTransactiekoppeling.
Selecteer een structuur op het tabblad Structuren.
Klik in de sectie Transactiekoppeling op Maken.
Geef de volgende gegevens op:

Afstemmingsrekening-ID

Selecteer een afstemmingsrekening.

Transactiedatum

Geef de datum van de koppelingstransactie op.

Journaliseringsdatum

Geef de datum op waarop de transactie is gejournaliseerd. Als u dit veld leeg laat, is de standaardwaarde de transactiedatum.

Systeemcode

Selecteer eventueel de Grootboek-systeemcode.

Gebeurtenis

Selecteer eventueel de Grootboek-gebeurteniscode.

Detailregelnummer

Geef eventueel het detailregelnummer op.

Transactienummer

Geef eventueel het transactienummer op.

Bedrag met teken

Geef het bedrag met teken op voor de transactie. Een positief bedrag is voor een debitering en een negatief bedrag voor een creditering.

Valuta

Geef de valuta op.

Bedrag eenheden

Geef eventueel het bedrag voor de eenheden op.

Referentie

Geef eventueel een referentie op.

Omschrijving

Geef eventueel een omschrijving op.

Gemaakt door

Geef eventueel de naam op van de persoon of een extern systeem waarmee de transactie is gemaakt.
Klik op Opslaan.