Kasbeheerkoppelingen

Het eerste proces voor de koppeling van voorraadgegevens uit een niet-Infor-bron met de oplossing Kasbeheer van Infor omvat het laden en opbouwen van deze records.
Deze tabel bevat belangrijke informatie over de koppelingen voor de volgende oplossing:
  • De naam, omschrijving en testmethode voor elke koppeling.
  • De naam van het CSV-bestand, indien van toepassing.

    Als er alleen een CSV-invoerbestand is en geen database-invoer (bedrijfsklasse), is er geen onderhoudsform voor het invoerbestand. Onderhoud moet worden uitgevoerd op het CSV-bestand en de koppeling moet opnieuw worden verwerkt.

  • De bedrijfsklasse (ISD-bestand), i.e. het fout-/koppelingsbestand waarin gegevens worden opgeslagen bij eventuele fouten. In sommige gevallen is de bedrijfsklasse (ISD-bestand) ook het bestand waarin de gegevens in eerste instantie worden gekoppeld.
  • Waar u naartoe gaat om onderhoud uit te voeren na de koppeling.
  • De menuoptie Resultaten
Koppelen CSV Bedrijfsklasse (ISD-bestand) Onderhoud Resultaten
Transacties koppelen

(2)

Importeer banktransacties uit een externe bron in Kasbeheer.

 n.v.t. CashLedgerTransactionImport Liquiditeits Medewerker: Onderhoud import kastransacties Resultaten import kastransacties
Ontvangsten koppelen

(2)

Importeer ontvangsttransacties uit een externe bron.

 n.v.t. CashLedgerReceiptImport Liquiditeits Medewerker: Onderhoud koppeling ontvangsten Resultaten import kastransacties
Geretourneerde betalingen koppelen

(2)

Importeer transacties van retourbetalingen uit een externe bron.

 n.v.t. CashLedgerReturnedPaymentImport Liquiditeits Medewerker: Onderhoud koppeling retourbetalingen Resultaten import kastransacties
Betalingen koppelen

(2)

Importeer transacties van betalingen (per cheque of elektronisch) uit een externe bron.

 n.v.t. CashLedgerPaymentImport Liquiditeits Medewerker: Onderhoud koppeling betalingen Resultaten import kastransacties
Koppeling bankrekeningafschrift

(2)

Bankafschriften worden in dit bestand geladen via een processtroom waarbij ze worden opgehaald van een aangewezen interne of externe locatie. Ondersteunde bestandsindelingen zijn BAI, BAI2, MT940 en CSV.

n.v.t. BankStatementInterfaceHeader Liquiditeits Beheerder: Koppeling bankrekeningafschrift n.v.t.
Overzicht dienstkosten

(2)

Overzichten van bankdienstkosten worden in dit bestand geladen via Infor Spreadsheet Designer of een ander toewijzingsprogramma. Ze worden niet gekoppeld aan andere records, maar alleen gebruikt voor analysedoeleinden.

n.v.t. BankServiceStatement Liquiditeits Beheerder: Overzicht dienstkosten n.v.t.
Koppeling niet-liquiditeitsoverzicht

(2)

Koppeling form betaling liquiditeitsoverzicht

n.v.t. NonCashLedgerTransaction Liquiditeits Beheerder: Koppeling niet-liquiditeitsoverzicht n.v.t.