Verrekeningen maken

  1. Selecteer Verrekeningen > Niet-vrijgegeven.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef deze informatie op om de betalingskop te maken
    Verrekening-ID
    Geef een verrekening-ID op, bijvoorbeeld het nummer van een bankoverboeking.
    Betalingsdatum
    Selecteer een betalingsdatum.
  4. Geef in de sectie Crediteuren de volgende gegevens op:
    Betalingsbedrag
    Geef het bedrag van de transactie op.
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijf.
    Kascode
    Selecteer een kascode. Het bankrekeningnummer wordt weergegeven.
    Banktransactiecode
    Selecteer een bankcodetransactie.
    Valutatabel
    Selecteer een valutatabel.
    Wisselkoers
    Selecteer de wisselkoers.
  5. Geef in de sectie Debiteurenadministratie de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijf.
    Kascode
    Selecteer een kascode. Het bankrekeningnummer wordt weergegeven.
    Banktransactiecode
    Geef de banktransactiecode op.
    Valutatabel
    Selecteer een valuta.
    Wisselkoers
    Selecteer de wisselkoers.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Selecteer op het tabblad Details het Helplijst-pictogram om de facturen te selecteren die kunnen worden verrekend.
  8. U kunt op het tabblad Bankkosten de kosten opgeven die op deze verrekening betrekking hebben voor de crediteuren- en debiteurenkant van de transactie. Klik op Maken, geef de volgende gegevens op en klik op Opslaan:
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de kosten.
    Bedrag
    Geef het bedrag van de kosten op.
  9. Klik op Acties > Vrijgeven.
  10. Klik op de koppeling Betalingen weergeven om de Crediteurenbetaling en de Debiteurenontvangst te bekijken.