Financieringsadministratie activa-administratie

Wanneer financieringsadministratie in een financiële ondernemingsgroep is geïmplementeerd, wordt het selectievakje Overschrijving financiering weergegeven op het activumform. Als deze optie is geselecteerd, wordt het tabblad Financieringen weergegeven. U kunt een record maken voor elke financiering die aan de activa-inkopen bijdraagt door het bijdragepercentage voor elke financiering op te geven. Aan de hand van deze percentages worden voor het activum gemaakte transacties toegekend aan elke financiering.

Als Overschrijving financiering niet is geselecteerd, kan de financieringstoekenning worden opgegeven op het niveau van het activa-artikel. U kunt het bijdragepercentage van meerdere financieringen voor elk artikel opgeven in het venster Financieringen.

Deze specificaties op artikelniveau worden getotaliseerd op het activaniveau. Na vrijgave worden aan de hand van het bijdragepercentage van elke financiering de gerelateerde transacties toegekend aan elke activumfinanciering. U moet de volledige activakosten toekennen voordat u deze kunt vrijgeven, hetzij op het niveau van het activum hetzij op het niveau van het activa-artikel.

De bestaande definities van de activarekening en dimensiegroep worden gebruikt om de transacties te maken. Wanneer financieringstoekenningen van toepassing zijn voor een activum, worden de transacties bij vrijgave van het activum toegekend op basis van een berekening. Bij de berekening wordt het transactiebedrag van elke transactie vermenigvuldigd met het bijdragepercentage van elke financiering om zo te bepalen welk transactiedeel naar de financiering moet worden gejournaliseerd. Dit bedrag wordt vervolgens toegewezen aan een kopie van de oorspronkelijke transactie, waarbij de financiering wordt toegevoegd aan het transactiescodeblok.

Als er geen activa- en artikeltoekenningen zijn, worden de transacties verwerkt zonder aanvullende toekenning. Wanneer financieringsadministratie is ingeschakeld, wordt de financieringsdimensie vereist door het standaardcodeblok. Hierdoor worden de resulterende transacties voor 100% gejournaliseerd naar de financiering die in de standaarddimensiegroep is opgegeven.

Via de koppelingsprocessen van project- en inkoopsystemen worden de financieringstoekenningen gemaakt en bijgewerkt op basis van de financiering die aan de transactie is toegewezen. De transactie wordt vervolgens naar het activasysteem gerouteerd. Projectkapitalisatie wordt bepaald door GLTransactionDetail-records te selecteren en op basis hiervan de waarde van een resulterend activum vast te stellen. Elke transactie kan een andere financiering bevatten. De transacties die aan elke financiering zijn gerelateerd, worden gegroepeerd om het bijdragepercentage aan te duiden. De toekenning op activaniveau wordt automatisch gemaakt wanneer het activum en het activa-artikel worden gemaakt.

U kunt financieringsadministratie inschakelen door de actie Financieringsadministratie inschakelen uit te voeren voor de financiële ondernemingsgroep.