Effect van saldering tussen zones voor financieringsadministratie
Financieringsadministratie wordt ingeschakeld in de financiële ondernemingsgroep.
Zie Financieringsboeking in- en uitschakelen.
Er kunnen niet-sluitende posten ontstaan als financieringsadministratie is ingeschakeld. In deze voorbeelden wordt uitgelegd hoe niet-sluitende posten ontstaan en hoe u deze saldeert.
Voor financieringsadministratie in de publieke sector moeten alle transacties sluitend zijn per financiering. In bepaalde gevallen zijn er mogelijk transacties die niet sluitend zijn per financiering.
Voorbeeld 1
| Financiering | Rekening | |
|---|---|---|
| Kas | ALGEMEEN | 1010 |
| Ontvangen, niet verwerkt | ONDERNEMING | 2310 |
In deze configuratie van Debiteurenadministratie is de financiering voor de kasrekening anders dan de financiering voor de rekening Ontvangen, niet verwerkt.
Er wordt een kasbetaling debiteuren ter waarde van € 25,00 gemaakt en verantwoord.
De volgende posten worden gemaakt in Grootboek:
| Omschrijving rekening | Financiering | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Kas | ALGEMEEN | 1010 | € 25,00 |
| Ontvangen, niet verwerkt | ONDERNEMING | 2310 | -€ 25,00 |
De invoer is niet sluitend omdat de debet- en creditbedragen voor verschillende financieringen gelden. De posten worden niet sluitend gemaakt met de functie voor financieringsadministratie.
Als u sluitende posten wilt maken, raden we u aan om een kasrekening en een rekening voor Ontvangen, niet verwerkt op te geven met dezelfde financiering.
Voorbeeld 2
| Financiering | Rekening | |
|---|---|---|
| Kas | ALGEMEEN | 1010 |
| Toerekening vooruitbetaling | ONDERNEMING | 1410 |
In deze configuratie van Crediteurenadministratie is de financiering voor de kasrekening anders dan de financiering voor de rekening ten behoeve van toerekening vooruitbetaling.
Er wordt een kasfactuur voor toerekening vooruitbetaling ter waarde van € 50,00 gemaakt, betaald en verantwoord.
De volgende posten worden gemaakt in Grootboek:
| Omschrijving rekening | Financiering | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Kas | ALGEMEEN | 1010 | € 50,00 |
| Toerekening vooruitbetaling | ONDERNEMING | 1410 | -€ 50,00 |
De invoer is niet sluitend omdat de debet- en creditbedragen voor verschillende financieringen gelden. De posten worden niet sluitend gemaakt met de functie voor financieringsadministratie.
Als u sluitende posten wilt maken, raden we u aan om een kasrekening en een rekening voor Toerekening vooruitbetaling op te geven met dezelfde financiering.
Zonesaldering financiering (dimensie 1)
Als de configuratie met verschillende financieringen vereist is, kunt u sluitende posten in Grootboek maken door gebruik te maken van Zonesaldering financiering (dimensie 1).
Saldering tussen financieringszones is bijvoorbeeld ingeschakeld voor de financiële ondernemingsgroep en de journaliseringsfinancieringen zijn als volgt:
- ZONEBAL is de standaardzonefinanciering
- GENERAL en ENTERPRISE zijn afzonderlijke zonefinancieringen
De zone Crediteurenadministratie en de rekening in Debiteurenadministratie is 7040.
| Financiering | Rekening | |
|---|---|---|
| Kas | ALGEMEEN | 1010 |
| Ontvangen, niet verwerkt | ONDERNEMING | 2310 |
In deze configuratie van Debiteurenadministratie is de financiering voor de kasrekening anders dan de financiering voor de rekening Ontvangen, niet verwerkt.
Er wordt een kasbetaling debiteuren ter waarde van € 25,00 gemaakt en verantwoord.
Omdat salderen tussen zones is ingeschakeld, worden de volgende posten gemaakt in Grootboek:
| Omschrijving rekening | Financiering | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Kas | ALGEMEEN | 1010 | € 25,00 |
| Ontvangen, niet verwerkt | ONDERNEMING | 2310 | -€ 25,00 |
| Salderingspost | ONDERNEMING | 7040 | € 25,00 |
| Salderingspost | ALGEMEEN | 7040 | -€ 25,00 |
| Salderingspost | ZONEBAL | 7040 | € 25,00 |
| Salderingspost | ZONEBAL | 7040 | -€ 25,00 |
De posten zijn nu sluitend per financiering.