Financieringsadministratie voor projectcontracten

Als u financieringsadministratie wilt gebruiken in combinatie met Projectfacturering en -opbrengst, moet financieringsadministratie zijn ingeschakeld voor de financiële ondernemingsgroep.

Zie Financieringsboeking in- en uitschakelen.

Als financieringsadministratie is ingeschakeld, moet het veld Opbrengstenverantwoording voor projectcontracten zijn ingesteld op Gecombineerd.

Als financieringsadministratie is ingeschakeld, worden Debiteurenadministratie-posten gebaseerd op de gegenereerde opbrengstenposten. Projectfacturering en -opbrengst-posten worden gebaseerd op de instellingen van de projectfinancieringsbron.

Projectfacturering en -opbrengst-posten worden gegenereerd op basis van de instellingen van de projectfinancieringsbron. Opbrengsten worden op een van de volgende manieren gejournaliseerd:

  1. Opbrengsten worden naar één financiering gejournaliseerd door het financiële codeblok op te geven in de financiële structuur voor opbrengsten in de instellingen van de projectfinancieringsbron.
  2. Opbrengst wordt aan meerdere financieringen toegewezen op basis van de bronuitgaventransacties die de herkomst van de onkosten volgen. Opbrengsten worden toegekend door een opbrengstenrekening op te geven in de instellingen van de projectfinancieringsbron.

Als financieringsadministratie niet wordt gebruikt, wordt één post in Debiteurenadministratie gemaakt met behulp van de financiële structuur die is opgegeven voor ReceivableGeneralLedgerCode. De code wordt toegewezen aan de klant in Debiteurenadministratie die is gekoppeld aan de projectfinancieringsbron. Het veld Project is leeg.

Als financieringsadministratie is ingeschakeld, worden de toerekeningsposten in Debiteurenadministratie toegekend aan financieringen en projecten op basis van de opbrengstenposten. Deze invoerparameters worden van Projectfacturering en -opbrengst doorgegeven naar de Debiteurenadministratie-API voor financieringsadministratie.

De invoervelden zijn als volgt:

  • Opbrengsten ReceivableGLDistributions
  • De rekening in Debiteurenadministratie uit ReceivableGeneralLedgerCode

Deze regels worden gevolgd om de toerekeningsposten te maken:

  1. Als er regels voor Debiteurenadministratie aanwezig zijn, worden de regelwaarden geretourneerd.

    Zie Regels voor financieringsadministratie debiteuren maken.

  2. Neem de grootboekcoderekening van Debiteurenadministratie over.
  3. Neem andere dimensiewaarden van Grootboek over van de opbrengstentransactie.