Collectief afstemmingsrekeningen maken

Voer deze procedure uit om collectief afstemmingsrekeningen te maken op structuurniveau. De afstemmingsrekeningen worden gemaakt voor alle rekeningen met de status Af te stemmen in het grootboekrekeningschema.
  1. Selecteer Afstemmingsrekeningen.
  2. Op het tabblad Structuren selecteert u het menu Alle acties > Rekeningen maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Subset rekeningschema
    Selecteer een aangepaste groep voor de afstemmingsrekening. U kunt deze aangepaste groep gebruiken om een door de gebruiker gedefinieerde voorwaarde voor de afstemmingsrekening te maken op basis van de veldwaarden in de bedrijfsklasse GeneralLedgerChartAccount.
    Afstemmingsfrequentie
    Geef aan of rekeningen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks moeten worden afgestemd. Hiermee wordt bepaald of een periodeafstemming wordt gepland wanneer u de actie Periodeafstemmingen maken uitvoert.
    Periode in kwartaal
    Als u Driemaandelijks selecteert in het veld Afstemmingsfrequentie, selecteert u welke periode in het kwartaal de afstemmingsplanning is.
    Rekeningtype
    Selecteer het rekeningtype. Zie de Gebruikershandleiding voor Afstemmingsbeheer voor een omschrijving van de functionaliteit voor elk rekeningtype.
    Prioriteit
    Selecteer een prioriteitsniveau.
    Risico
    Selecteer een risiconiveau.
    Rapportgroep
    Selecteer desgewenst een rapportgroep.
    Afsluitingstaak
    Selecteer eventueel een afsluitingstaak om de rekening te integreren met Afsluitingsbeheer. Wanneer de afstemming wordt afgesloten, wordt de status automatisch bijgewerkt in Afsluitingsbeheer.
    Team
    Selecteer een team om de afstemming toe te wijzen. Als de afstemming zich op teamniveau bevindt, krijgen alle afstemmers binnen het team een melding van de afstemming. Een afstemmer kan vervolgens de afstemming uit de wachtrij selecteren.
    Teamlid
    Selecteer eventueel een teamlid als de afstemming is toegewezen aan een specifieke afstemmer.
    Ondersteunende documentatie vereist
    Schakel dit selectievakje in als ondersteunende documentatie is vereist voordat de afstemming wordt voltooid.
    Beleid voor automatische afstemming
    Selecteer het beleid dat wordt gebruikt om te bepalen of de periodeafstemming automatisch wordt afgesloten.
    Vereist goedkeuring
    Schakel dit selectievakje in als een geldige goedkeuringscode is vereist om te bepalen hoe de afstemming via het goedkeuringsproces moet worden doorgestuurd.
    Goedkeuringscode
    Als het selectievakje Goedkeuring vereist is ingeschakeld, selecteert u een goedkeuringscode om het goedkeuringsniveau te definiƫren.
  4. Klik op Opslaan.