Codes voor verwerking ontvangsten maken

  1. Selecteer Financials > Debiteurenadministratie > Instellingen > Debiteurencode instellen > Code verwerking van ontvangsten.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Code automatische verwerking van ontvangsten
    Selecteer een code verwerking van ontvangsten.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de code.
    Transactieset op basis van methoden
    Schakel dit selectievakje in om een of meer methoden op basis van methoden te selecteren.
    Overmakingsmethode
    Schakel dit selectievakje in om de overmakingsrecords voor de betaling toe te passen als referentie voor openstaande facturen.
    Methode laatste overzicht
    Schakel dit selectievakje in als u wilt dat alleen de oudste betalingen voor de openstaande posten in het laatste overzicht van de klant worden toegepast.
    Ouderdomsperiodemethode
    Schakel dit selectievakje in om de betalingen toe te passen die van het betalingsbedrag worden doorgegeven naar deze combinaties van saldi van ouderdomsperiode:
    1. Som van alle perioden van toekomstige 1 tot periode 8. Als de perioden overeenkomen, worden de wijzigingen op alle details toegepast.
    2. Toekenning van elke periode van toekomstige 1 tot periode 8. Als er toekenningen worden gevonden, worden de wijzigingen op de respectievelijke details toegepast.
    3. Som van alle achterstallige perioden. Als de perioden overeenkomen, worden de wijzigingen op de respectievelijke detailrecords toegepast.
    4. Som van alle achterstallige perioden en de huidige periode. Als de perioden overeenkomen, worden de wijzigingen op de respectievelijke details toegepast.
    5. Som van de huidige periode en de achterstallige periode 1. Als de perioden overeenkomen, worden de wijzigingen op de respectievelijke details toegepast.
    Op basis van door gebruiker gedefinieerd
    Schakel dit selectievakje in om een voorwaarde voor een klantengroep te definiƫren.
    Aangepaste groep
    Definieer een aangepaste groep om een eenvoudige, complexe conditie te maken die een door de gebruiker gedefinieerde set regels bevat binnen de bedrijfsklasse Details debiteurenfactuur. Een betaling wordt alleen toegepast op de records voor debiteurenfactuurdetails als die aan de voorwaarde voldoet.
    Op basis van oudste
    Schakel dit selectievakje in om de oudste betalingen toe te passen op de oudste facturen en debetnota's.
    Optie voor creditnota
    Selecteer of creditnota's Eerst alles verwerken, Vrijgesteld of In volgorde verwerken moeten zijn.
    Debetnota's vrijgesteld
    Schakel dit selectievakje in als debetnota's zijn vrijgesteld van verwerking.
    Geschillen vrijgesteld
    Schakel dit selectievakje in als geschillen zijn vrijgesteld van verwerking.
    Toepassingstoleranties vrijgesteld
    Schakel dit selectievakje in als toepassingstoleranties zijn vrijgesteld van verwerking.
    EFT-transacties vrijgesteld
    Schakel dit selectievakje in als EFT-transacties zijn vrijgesteld van verwerking.
    Korting vrijgesteld
    Schakel dit selectievakje in als kortingen zijn vrijgesteld van verwerking.
    Betalingscodes opnemen
    Selecteer de betalingscodes waarin u de transactie wilt opnemen die verwerkt moet worden.
    Betalingscodes uitsluiten
    Selecteer de betalingscodes waaruit u de transactie wilt uitsluiten die verwerkt moet worden.
    Factuurtypecodes opnemen
    Selecteer de codes van factuurtypen waarin u de transactie wilt opnemen die verwerkt moet worden.
    Factuurtypecodes uitsluiten
    Selecteer de factuurtypecodes waarvoor u de transactie wilt uitsluiten die verwerkt moet worden.
  4. Klik op Opslaan.