Voorbeelden van saldering tussen entiteiten
Zie Saldering tussen entiteiten uitvoeren voor informatie over het uitvoeren van saldering tussen entiteiten.
Zie Saldering tussen entiteiten controleren voor informatie over totalen van saldering tussen entiteiten.
Voorbeeld 1
Het selectievakje Goedkeuring vereist is ingeschakeld. Het journaal moet ter goedkeuring worden ingediend, ook als goedkeuring niet is ingeschakeld voor de financiële entiteit.
Financiële entiteit: 100
Systeemrekening voor Debiteurenadministratie tussen entiteiten: 108010
Systeemrekening voor Crediteurenadministratie tussen entiteiten: 211010
Ingeschakelde dimensie tussen entiteiten: Subrekening
Totalen:
| Rekening | Bedrag in functionele valuta | Journaalbedrag | Nieuw bedrag in functionele valuta |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13.000) | 5000 |
| 211010-105 | (13.000) | 13000 | 0 |
Saldering tussen entiteiten wordt uitgevoerd voor financiële entiteit 100, waarbij Periode en Goedkeuringscode zijn opgegeven. Er wordt een journaal gemaakt met de status Goedkeuring in behandeling en het bijgewerkte bedrag van Crediteurenadministratie tussen entiteiten. Journaaldatum moet de einddatum van de maand zijn en Transactiedatum moet de datum zijn waarop de saldering tussen entiteiten is uitgevoerd. Nadat het salderingsjournaal is goedgekeurd, is de status Vrijgegeven. U kunt het vrijgegeven journaal journaliseren, waarna de status wordt gewijzigd in Gejournaliseerd.
Voorbeeld 2
Het selectievakje Goedkeuring vereist is uitgeschakeld en er is geen subrekening geselecteerd. Het journaal mag niet ter goedkeuring worden ingediend, ook niet als de financiële entiteit is ingeschakeld of goedgekeurd.
Financiële entiteit: 101
Systeemrekening voor Debiteurenadministratie tussen entiteiten: 100-009
Systeemrekening voor Crediteurenadministratie tussen entiteiten: 100-0010
Totalen:
| Rekening | Bedrag in functionele valuta | Journaalbedrag | Nieuw bedrag in functionele valuta |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2.100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2.100) | 2100 | 0 |
Saldering tussen entiteiten wordt uitgevoerd voor financiële entiteit 101, waarbij het veld Periode is opgegeven. Er wordt een journaal gemaakt met de status Vrijgegeven met het bijgewerkte bedrag van Crediteurenadministratie tussen entiteiten.
Voorbeeld 3
Het selectievakje Goedkeuring vereist is ingeschakeld, maar het journaalbedrag ligt binnen de goedkeuringslimiet. Het journaal mag niet ter goedkeuring worden ingediend en moet worden gemaakt met de status Vrijgegeven.
Financiële entiteit: 105
Systeemrekening voor Debiteurenadministratie tussen entiteiten: 108010
Systeemrekening voor Crediteurenadministratie tussen entiteiten: 211010
Ingeschakelde dimensie tussen entiteiten: Subrekening
Totalen:
| Rekening | Bedrag in functionele valuta | Journaalbedrag | Nieuw bedrag in functionele valuta |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18.000) | 10000 |
| 211010-100 | (18.000) | 18000 | 0 |
Saldering tussen entiteiten wordt uitgevoerd voor financiële entiteit 105, waarbij Periode en Goedkeuringscode zijn opgegeven. Er wordt een journaal met de status Vrijgegeven gemaakt met het bijgewerkte bedrag van Crediteurenadministratie tussen entiteiten omdat het bedrag binnen de goedkeuringslimiet ligt.