Afstemmingssjablonen

Afstemmingssjablonen worden gebruikt om bankafschriftregels af te stemmen met transacties door het systeem. U kunt de sjabloon zo definiëren dat u bankafschriften met liquiditeitsoverzichtstransacties of niet-liquiditeitsoverzichtstransacties kunt afstemmen.

Door de basismethode wordt gebruikgemaakt van afstemmingssjablonen waarbij de kopcriteria worden gebruikt en het regeltoekenningsveld wordt toegepast.

Met andere afstemmingssjablonen kunnen vervolgens specifieke kasbeheerrekeningen, categorieën, banktransactiecodes of systemen worden gemaakt.

U kunt een sjabloon maken op het niveau van de kasbeheergroep en deze op het hoogste niveau als standaard voor alle kasrekeningen gebruiken. Laat de velden Rekening, Categorie, Transactiecode en Systeem leeg en vul de afstemmingssjabloonregelgroep of het regeltoekenningsveld in.

Zie Kasbeheerrekeningen maken voor informatie over het activeren van afstemmingssjablonen.