Beleid voor automatische afstemming maken

Beleid voor automatische afstemming wordt gebruikt om periodeafstemming automatisch af te sluiten op basis van vooraf gedefinieerde criteria, zoals een grootboeksaldo van nul. Een beleid kan worden toegepast op meerdere afstemmingsrekeningen. Hierdoor wordt het aantal rekeningen verminderd dat handmatig moet worden afgestemd.

Het beleid kan ook een combinatie van criteria zijn. Bijvoorbeeld: grootboekbedrag van nul voor twee volgende perioden en geen grootboektransactie voor twee volgende perioden.

Het beleid wordt geëvalueerd wanneer de periode-eindeafstemmingen worden gemaakt. U kunt het beleid ook handmatig evalueren door een actie voor de periode-eindeafstemming te verwerken.

  1. Selecteer Beleid voor automatische afstemming.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een naam en omschrijving op.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Overzicht
    Geef een beschrijvende samenvatting van het beleid op. U kunt informatie opnemen over het toepassen van het beleid op een afstemmingsrekening.
  5. Geef in de sectie Saldocriteria de volgende gegevens op:
    Grootboekbedrag van nul
    Schakel dit selectievakje in om rekeningen met een grootboekbedrag van nul automatisch af te stemmen.
    Aantal perioden
    Als het veld Nulgrootboekbedrag wordt geselecteerd, geeft u het aantal opeenvolgende perioden op dat wordt geëvalueerd.
    Niet-sluitend bedrag van nul
    Schakel dit selectievakje in om rekeningen met een niet-sluitend bedrag van nul automatisch af te stemmen. De afstemming heeft een niet-sluitend bedrag van nul als het grootboekbedrag nul is en afstemmingsposten niet bestaan of als het grootboeksaldo wordt tegengeboekt met een afstemmingspost.
    Aantal perioden
    Als u het veld Niet-sluitend bedrag van nul selecteert, geeft u het aantal opeenvolgende perioden op dat wordt geëvalueerd.
  6. Geef in de sectie Transactiecriteria de volgende gegevens op:
    Geen grootboektransacties
    Schakel dit selectievakje in om rekeningen automatisch af te stemmen zonder de Grootboektransacties.
    Aantal perioden
    Als u het veld Geen grootboektransacties selecteert, geeft u het aantal opeenvolgende perioden op dat wordt geëvalueerd.
  7. Klik op Opslaan.