Afstemmingsgroepen maken
Een afstemmingsgroep is een lijst met afzonderlijke afstemmingsrekeningen. Gebruik een afstemmingsgroep om meerdere rekeningen tegelijk af te stemmen en afstemmingen per groep goed te keuren in plaats van afzonderlijke rekeningen.
Rekeningen worden afgestemd door dezelfde afstemmer, er worden goedkeuringen uitgevoerd voor de groep, en detailafstemmingen vinden plaats op rekeningniveau.
- Selecteer Afstemmingsrekeningen.
- Klik op Afstemmingsgroep maken.
-
Geef de volgende gegevens op.
Afhankelijk van de afstemmingsmethode zijn sommige velden mogelijk niet beschikbaar.
- Afstemmingsgroep
- Geef een naam op voor de afstemmingsgroep.
- Afstemmingsmethode
- Selecteer Geconsolideerd of Onafhankelijk.
- Geconsolideerd. Alle grootboekbedragen worden geconsolideerd. Afstemmingsdetails en afstemmingsposten worden vastgelegd op groepsniveau.
- Onafhankelijk. Alle grootboekbedragen worden gegroepeerd op rekening. Afstemmingsdetails en afstemmingsposten worden vastgelegd op rekeningniveau.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op voor de details van de afstemming.
- Doel
- Geef een doel op voor de afstemming. U kunt ook gedetailleerde instructies of controlelijsten van vereisten opgeven voor de afstemming.
- Afstemmingsfrequentie
- Geef aan of rekeningen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks moeten worden afgestemd. Hiermee wordt bepaald of een periodeafstemming wordt gepland wanneer u de actie Periodeafstemmingen maken uitvoert.
- Periode in kwartaal
- Als u Driemaandelijks selecteert in het veld Afstemmingsfrequentie, selecteert u welke periode in het kwartaal de afstemmingsplanning is.
- Rekeningtype
- Selecteer het rekeningtype. Zie de Gebruikershandleiding voor Afstemmingsbeheer voor een omschrijving van de functionaliteit voor elk rekeningtype.
- Prioriteit
- Selecteer een prioriteitsniveau.
- Risico
- Selecteer een risiconiveau.
- Rapportgroep
- Selecteer desgewenst een rapportgroep.
- Afsluitingstaak
- Selecteer eventueel een afsluitingstaak om de rekening te integreren met Afsluitingsbeheer. Wanneer de afstemming wordt afgesloten, wordt de status automatisch bijgewerkt in Afsluitingsbeheer.
- Team
- Selecteer een team om de afstemming toe te wijzen. Als de afstemming zich op teamniveau bevindt, krijgen alle afstemmers binnen het team een melding van de afstemming. Een afstemmer kan vervolgens de afstemming uit de wachtrij selecteren.
- Teamlid
- Selecteer eventueel een teamlid als de afstemming is toegewezen aan een specifieke afstemmer.
- Ondersteunende documentatie vereist
- Schakel dit selectievakje in als ondersteunende documentatie is vereist voordat de afstemming wordt voltooid.
- Vereist goedkeuring
- Schakel dit selectievakje in als een geldige goedkeuringscode is vereist om de methode te bepalen op basis waarvan de afstemming moet worden gerouteerd. U moet een Goedkeuringscode selecteren om de goedkeuringsniveaus te definiëren.
- Goedkeuringscode
- Als het selectievakje Goedkeuring vereist is ingeschakeld, selecteert u een goedkeuringscode om het goedkeuringsniveau te definiëren.
- Beleid voor automatische afstemming
- Selecteer het beleid dat wordt gebruikt om te bepalen of de periodeafstemming automatisch wordt afgesloten.
- Klik op Opslaan.