Opties voor het maken van wissels
Ga volgens deze procedure te werk als u Wissels verwerken hebt geselecteerd voor het bedrijf of de klantengroep.
- Selecteer Financials > Debiteurenadministratie > Instellingen > Debiteurenbedrijven.
- Klik op Maken.
-
Geef op het tabblad Wissels de volgende gegevens op:
- Optie acceptatie van wissels
- Geef aan of Grootboek moet worden bijgewerkt als de wissel na acceptatie wordt gejournaliseerd naar Debiteurenadministratie voor wissels.
- Wisselnummer
- Geef aan of automatische of handmatige nummering wordt gebruikt voor intern gemaakte wissels.
- Bankrisico controleren
- Schakel dit selectievakje in als het bedrijf bankrisicoverwerking uitvoert bij het innen van een verdisconteerde overmaking.
- Overmakingsbeheer
- Schakel dit selectievakje in als u overmakingsbeheer wilt gebruiken en wissels wilt verwerken met één vervaldatum.
- Overmakingsnummer
- Geef het laatste overmakingsnummer voor wissels op dat is toegewezen. Als dit veld leeg is, beginnen de overmakingen met 1.
- Laatste wisselnummer
- Als u het selectievakje inschakelt voor Wisselnummer selecteert, geef dan het laatst toegewezen wisselnummer op.
- Betalingscode verdisconteerde overmaking
- Selecteer de betalingscode om Kasbeheer bij te werken als een overmaking met korting wordt geïnd.
-
Geef in de sectie Grootboekrekeningcodes de volgende gegevens op:
- Acceptatiecode
- Als u het selectievakje inschakelt voor Optie acceptatie van wissels, geef dan een code en omschrijving op voor acceptatie van wissels.
- Grootboekrekening
- Geef de informatie op voor de Grootboekdistributierekening.
- Code financiële opbrengst
- Geef een code en omschrijving op voor de financiële opbrengst, die is gekoppeld aan een Grootboekrekening voor het verwerken van financiële opbrengsten van wissels.
- Grootboekrekening
- Geef de informatie op voor de Grootboekrekening en dimensies voor de code financiële opbrengst.
- Code financiële lasten
- Geef een code en omschrijving op voor de financiële lasten, die staan voor een Grootboekrekening voor het verwerken van financiële lasten van wissels.
- Grootboekrekening
- Geef de informatie op voor de Grootboekrekening en dimensies voor de code financiële lasten.
- Code afgewezen
- Geef een code en omschrijving op voor een Grootboekrekening voor afgewezen wissels.
- Grootboekrekening
- Geef de informatie op voor de Grootboekrekening en dimensies voor de code afgewezen.
- Klik op Opslaan.