Koppeling bankrekeningafschrift
Wanneer een bankrekeningafschrift wordt gekoppeld, wordt het verwachte aantal transacties vergeleken met het werkelijke aantal transacties. De ontvangst van alle bankrekeningafschriftregels van de financiële organisatie wordt geverifieerd. De kasbeheergroep die aan de kasbeheerrekening is gekoppeld, wordt gebruikt voor de vergelijking.
Als u een bankrekeningafschriftsbestand hebt in de map Ontvangen, wordt het bankrekeningafschrift verplaatst naar het bestand Koppeling bankrekeningafschrift. In de volgende lijst worden de criteria weergegeven waaraan moet worden voldaan:
- Het rekeningnummer in het bestand komt overeen met het rekeningnummer dat is gedefinieerd in de kasbeheerrekening.
- Het bestand met het bankrekeningafschrift is niet verplaatst naar de koppeling bankrekeningafschrift.
Dezelfde bestandsnaam kan worden geïmporteerd. Als er een bankrekeningafschrift voor de kasrekening en datum aanwezig is, wordt er geen tweede bankrekeningafschrift gegenereerd voor dezelfde kasrekening en datum.
- De valuta van de koppeling bankrekeningafschrift is gelijk aan de valuta van de kasbeheerrekening.
Als het selectievakje Bankrekeningafschrift automatisch importeren is ingeschakeld in de kasbeheergroep, wordt dit geïmporteerd in het bankrekeningafschrift nadat het bestand is geplaatst in Koppeling bankrekeningafschrift.
Als Bankrekeningafschrift automatisch importeren niet is geselecteerd, wordt het bankrekeningafschrift niet gemaakt. U moet de importactie handmatig uitvoeren op het bankimportbestand.
Aan de bankrekeningafschriftsregel wordt een categorie toegewezen door de koppeling van het bankrekeningafschrift. De categorie wordt toegewezen op basis van de classificatie van de bankrekeningafschriftsregel van de Kasbeheerrekening, verwerkingsregels en aangepaste groepsdefinities. Als de bankrekeningafschriftsregel aan geen enkel criterium van een verwerkingsregel voldoet, wordt de standaardcategorie Niet gecategoriseerd toegewezen.
De volgende lijst bevat de ondersteunde indelingen voor bankrekeningafschriften:
- BAI
- BAI2
- MT940
- MT942
- CSV
Zie de voorbeelddocumentsjabloon voor aanvullende informatie over de lay-out van het CSV-bestand.
- EDI822
- CAMT052 van één dag
De ISO-codes voor banktransactietypen worden ondersteund.
- CAMT053
De ISO-codes voor banktransactietypen worden ondersteund.
De volgende lijst toont de processtromen voor Kasbeheer:
- SyncBai2BankStatementData
- SyncBai2BankStatementData_PGP
- SyncCSVBankStatementData
- SyncMT940BankStatementData
- SyncMT940BankStatementData_PGP
- SyncMT942BankStatementData
- SyncMT942BankStatementData_PGP
- EDI822BankFeeStatementData
- SyncCAMT05XBankStatementData
- SyncCAMT053BankStatementData