Koppelingsbestanden voor bankrekeningafschrift weergeven

  1. Selecteer Liquiditeits Beheerder > Hulpprogramma's > Koppeling bankrekeningafschrift.
  2. Open een koprecord voor de koppeling van een bankrekeningafschrift.
  3. De volgende gegevens worden weergegeven:
    Kop koppeling bankrekeningafschrift
    Hier wordt een uniek, door het systeem gegenereerd nummer voor de koprecord voor de koppeling van een bankrekeningafschrift weergegeven.
    Bestandsindeling
    In dit veld wordt de bestandsindeling van het bankrekeningafschrift getoond.
    Bestandsnaam
    In dit veld wordt de bestandsnaam van het bankimportbestand getoond.
    Importdatum
    In dit veld wordt de importdatum van het bestand getoond.
    Verwacht aantal records
    In dit veld wordt het verwachte aantal records getoond dat voor een bestandstype door het systeem is gelezen.
    Werkelijk aantal records
    In dit veld wordt het werkelijke aantal records getoond in vergelijking tot het verwachte aantal records dat door het systeem is geteld. Deze telling wordt uitgevoerd om te controleren of het bestand volledig is geïmporteerd. Als het bestand niet volledig is geïmporteerd, wordt een foutmelding weergegeven.
    Status
    In dit veld wordt de status van het bankrekeningafschrift getoond.
  4. Als u bankrekeningafschriften wilt weergeven in de oorspronkelijke indeling, klikt u op het tabblad Bijlage.
  5. Als het bankrekeningafschrift niet-opgeloste fouten bevat, selecteert u het tabblad Fouten om een lijst met foutmeldingen voor het bestand weer te geven.
  6. Als de foutmelding aangeeft dat het bankrekeningafschrift al bestaat voor het kasrekeningnummer op de datum van het bankrekeningafschrift, selecteert u Acties > Fout overslaan.
    Een fout betekent dat het bankrekeningafschrift voor die rekening en datum wordt overgeslagen. Plaats de muisaanwijzer op de gele driehoek in de koppelingsrecord van het bankrekeningafschrift om de melding weer te geven.