Automatische transactienummers maken

Ga volgens deze procedure te werk om automatische transactienummers te maken voor toepasselijke transacties. Wanneer u automatische transactienummers maakt, kunt u later documenten maken zonder voor elk proces het transactienummer op te geven.

  1. Selecteer Algemene instellingen > Kasbeheergroep.
  2. Open een kasbeheergroeprecord.
  3. Geef op het tabblad Automatisch transactienummer de volgende gegevens op:
    Bedrijfsniveau
    Schakel dit selectievakje in om automatisch gegenereerde transactienummers in te schakelen voor alle transacties voor een bedrijf.
    Niveau kascode
    Schakel dit selectievakje in om automatisch gegenereerde transactienummers in te schakelen voor alle transacties voor een kascode.
    Niveau banktransactiecode
    Schakel dit selectievakje in om automatisch gegenereerde transactienummers voor alle transacties voor een banktransactiecode in te schakelen.
    Kascode- en banktransactiecodeniveau
    Schakel dit selectievakje in om automatisch gegenereerde transactienummers voor alle transacties voor de combinatie van kascode en banktransactiecode in te schakelen.
  4. Selecteer in de sectie Forms voor het toepassen van automatische nummering de forms waarvoor u het transactienummer wilt toepassen:
    Transactie liquiditeitsoverzicht
    Schakel dit selectievakje in om een automatisch gegenereerd transactienummer te gebruiken voor transacties in het liquiditeitsoverzicht.
    Kasontvangsten
    Schakel dit selectievakje in als u een automatisch gegenereerd transactienummer voor kasontvangsten wilt gebruiken.
    Geretourneerde betaling liquiditeitsoverzicht
    Schakel dit selectievakje in om een automatisch gegenereerd volgnummer te gebruiken voor geretourneerde betalingen in het liquiditeitsoverzicht.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Open records van Bedrijf, Kascode en Banktransactie waar van toepassing om automatische nummering in te schakelen.
    1. Als u Bedrijfsniveau selecteert, opent u een Grootboekbedrijfrecord en schakelt u het selectievakje Automatisch transactienummer liquiditeitsoverzicht in.
    2. Als u Niveau kascode selecteert, opent u een Kascoderecord en schakelt u het selectievakje Automatisch transactienummer liquiditeitsoverzicht in.
    3. Als u Niveau banktransactiecode selecteert, opent u een Banktransactiecoderecord en schakelt u het selectievakje Automatisch transactienummer liquiditeitsoverzicht in.
    4. Als u de combinatie Niveau kascode en banktransactiecode selecteert, opent u zowel de Kasboekrecord als een Banktransactiecoderecord en schakelt u voor beide records het selectievakje Automatisch transactienummer liquiditeitsoverzicht in.