Projecthiërarchieën maken

U moet een hiërarchie maken voor elke projectstructuur. Uw projecthiërarchie kan een onbeperkt aantal niveaus bevatten.

Selecteer Financials > Projectgrootboek > Instellingen > Projectinstellingen.
Klik op het tabblad Structuur.
Open een projectstructuur en klik op het tabblad Hiërarchie.
Klik op Maken.
Geef de volgende gegevens op:
Projecttype

Selecteer het projecttype. Als u Journalisering selecteert, kunt u voor dit project geen onderliggend project maken.

Project

Geef de projectnaam op. U kunt de naam niet meer wijzigen nadat u het project hebt opgeslagen. De omschrijving kunt u echter wel wijzigen.

Omschrijving

Geef een omschrijving van het project op.

Bewaking
Schakel dit selectievakje in om de projecten aan te duiden die moeten worden bewaakt. Projecten waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen worden weergegeven en gefilterd in lijsten en rapporten.
- Rapporten kunnen worden weergegeven in het rapport Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch.
- Het rapport Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch kan worden toegevoegd als d/EPM Platform-widget aan -startpagina's.
- Het rapport kan worden toegevoegd aan aangepaste startpagina's van Landmark. Gebruik het ontwerpprogramma voor startpagina's.
Begindatum

Projecten zijn tijdelijk van aard en bevatten een begin- en een einddatum. Selecteer de begindatum van het project voor verzamelprojecten in de ondernemingsstructuur. De begin- en einddatums van een bovenliggend project zijn de standaardwaarden voor onderliggende projecten. Datums van onderliggende projecten moeten gelijk zijn aan of binnen datums van bovenliggende projecten vallen. De begin- en einddatums van journaliseringsprojecten geven aan wat het geldige datumbereik is voor journaalposten van subsystemen.

Einddatum

Selecteer de einddatum van het project.

Adrescode

Geef de code van het locatieadres op voor het project.
Als het Projecttype een Verzamelproject is, geeft u de volgende gegevens op:
Begrotings-ID

Als u begrotingsvalidatie gebruikt, selecteert u de begrotings-ID voor de begrotingsvalidatie.

Contract

Voor projectfacturering moet u dit selectievakje inschakelen als het project op het niveau van het verzamelproject een contract is. Er kan maar één project op het niveau van een verzamelproject in een vertakking als contract worden aangewezen.

Contractbedrag

Als het project een contract is, moet u het contractbedrag opgeven.

Valuta

Als het project een contract is, moet u de valuta selecteren. Als dit veld leeg is, wordt de standaardvaluta uit de projectstructuur gebruikt wanneer het project wordt opgeslagen.

Contract-ID

Geef een contract-ID op. Als dit veld leeg is, is het projectcontract de standaardwaarde.

Type contract

Selecteer een contracttype.

Maximumkosten

Als het project een contract is, moet u het maximumbedrag voor de contractkosten opgeven. De kosten mogen niet hoger zijn dan het contractbedrag.

Factureringsmethode
Als het project een contract is, moet u de factureringsmethode selecteren.
- Selecteer Kostenvergoeding, Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel voor op transacties gebaseerde facturering.
- Selecteer Mijlpaalfacturering voor facturering op basis van gebeurtenissen of vereisten.
- Selecteer Termijnfacturering voor facturering gebaseerd op het aantal termijnen.
U kunt de factureringsmethode Mijlpaal of Termijn wijzigen als er geen mijlpalen of termijnen bestaan. U kunt een factureringsmethode op basis van transacties niet wijzigen, maar u kunt wel overschrijvingsmijlpalen maken voor de financieringsbron. De overschrijvingsmijlpaal wordt naast de transactiefacturering gefactureerd. Als u de onkostentransacties niet wilt factureren, kunt u deze blokkeren en alleen de mijlpalen factureren.
Opslagpercentage

Als het project een contract is en Factureringsmethode is ingesteld op Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel, geeft u het opslagpercentage op dat voor facturering moet worden gebruikt.

Factureringstarieftabel

Als Factureringsmethode is ingesteld op Tarieftabel, selecteert u de tarieftabel die voor facturering moet worden gebruikt.

Opbrengstenverantwoording

Selecteer de manier waarop opbrengsten voor dit contract worden verantwoord. Projectcontractopbrengsten kunnen worden verantwoord als Gecombineerd tijdens de facturering of als Gescheiden, wat betekent dat de opbrengsten onafhankelijk van facturering zijn.

Opbrengstenmethode
Als Opbrengstenverantwoording is ingesteld op Gescheiden, moet u de methode voor het verantwoorden van opbrengsten selecteren:
- Selecteer Volledige toerekening als een geldige op transacties gebaseerde opbrengstenmethode.
- Selecteer Mijlpaal als opbrengstenverantwoording en percentage voltooid.
- Selecteer Termijn voor een facturering die is gebaseerd op een aantal termijnen.
- Selecteer Percentage voltooid voor opbrengsten op basis van percentage voltooid.
U kunt de opbrengstenmethode Mijlpaal, Termijn of Percentage voltooid wijzigen als er geen mijlpalen, termijnen of percentages voltooid bestaan. U kunt een op transacties gebaseerde opbrengstenmethode niet wijzigen, maar u kunt wel overschrijvingsmijlpalen maken voor de financieringsbron. De overschrijvingsmijlpaal wordt naast de opbrengstenverantwoording van de transactie verantwoord. Als u geen opbrengsten wilt verantwoorden voor de onkostentransacties, kunt u deze blokkeren en alleen opbrengsten verantwoorden voor de mijlpalen.
Rest uitstellen en blokkeren

Schakel dit selectievakje in om de rest uit te stellen en vast te houden voor transacties waarvoor de financieringsbronnen niet voor 100% zijn gefactureerd of verantwoord. Wanneer één financieringsbron wordt gefactureerd of verantwoord, wordt een gedeeltelijk gefactureerde of gedeeltelijk verantwoorde transactie gemaakt voor het resterende bedrag en wordt deze geblokkeerd.

Uitgaven toekennen

Schakel dit selectievakje in om projectuitgaven toe te kennen aan de projectfinancieringsbronnen tijdens het journaliseren van facturen. als opbrengsten en facturering gescheiden zijn in twee afzonderlijke programma's. De facturerings- en opbrengstenmethoden en de tijdstippen kunnen verschillen. Het gefactureerde bedrag en het verantwoorde bedrag worden getraceerd en de saldi worden gebruikt om de compenserende post voor facturering en opbrengsten te bepalen. De compenserende post wordt geboekt als gefactureerd niet-verdiend passivum of als verdiend niet-gefactureerd activum. Het saldo van het projectcontract kan veranderen van een gefactureerd en niet-verdiend saldo in een verdiend en niet-gefactureerd saldo gedurende de looptijd van het contract. Het saldo is correct aan het einde van het contract.
Als het contract door meerdere bronnen wordt gefinancierd, hoeven de gebruikers die projecttijd, inkoopaanvragen, inkooporders of Crediteurenadministratie-facturen invoeren, de financieringsbron van het project niet op te geven. Geven alleen het project op waarnaar de onkosten moeten worden gejournaliseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden onkosten- en opbrengstendistributies voor de financieringsbron gemaakt bij het journaliseren van facturen. U kunt een winst- en verliesrekening maken voor het project en de financieringsbron.

Niet-betaalde crediteuren uitsluiten

Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat niet-betaalde Crediteurenadministratie-facturen niet worden geselecteerd voor facturering in Facturering. Als u dit selectievakje uitschakelt, komen alle facturen in Crediteurenadministratie voor de contractactiviteit, ongeacht of ze zijn betaald, in aanmerking voor facturering.

Voorafgaande splitsing

Schakel dit selectievakje in om distributies te splitsen voordat projectcontracten worden gefactureerd. Dit is van toepassing op acties voor vooraf gesplitste distributie in IA, IO, CA, GB en PS. Voorafgaande splitsing moet zijn ingeschakeld voor de financiële ondernemingsgroep.

Inkomsten programma

Schakel dit selectievakje in als het project een contract is en het contract programma-inkomsten heeft.

Type inkomsten programma

Selecteer een waarde als het project een contract is en het project programma-inkomsten bevat.

Verantwoordelijke persoon

Selecteer de PZ-werknemer die verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld bepaalt hoe de Mijn project-forms voor de rol van Project Manager worden weergegeven.
De verantwoordelijke persoon wordt alleen aan projecten op overzichtsniveau toegewezen.

Verantwoordelijk team

Selecteer het team van PZ-werknemers dat verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld bepaalt hoe de Mijn project-forms voor de rol van Project Manager worden weergegeven. Het verantwoordelijke team wordt alleen opgegeven voor projecten op overzichtsniveau.
Als Projecttype is ingesteld op Journalisering, geeft u de volgende gegevens op:

Valuta

Selecteer de projectvaluta voor het journaliseringsniveau. Bij projectfacturering moet de valuta van het journaliseringsproject overeenkomen met de valuta van het bovenliggende contract. Als dit veld leeg is, wordt de standaardvaluta uit de projectstructuur gebruikt wanneer het project wordt opgeslagen.

Projectstatus

Selecteer de projectstatus voor journaliseringsprojecten. De statuscode geeft aan welke acties er voor journaliseringsprojecten worden uitgevoerd.

Te factureren

Voor projectfacturering moet u dit selectievakje inschakelen als het journaliseringsproject in aanmerking komt om gefactureerd te worden.

Uitsluiten van voorafgaande splitsing

Schakel dit selectievakje in om het journaliseringsproject van voorafgaande splitsing uit te sluiten als voorafgaande splitsing is ingeschakeld voor het contract. Dit veld wordt alleen weergegeven als voorafgaande splitsing is ingeschakeld voor de financiële ondernemingsgroep.

Kapitaal

Voor Activa-administratie moet u dit selectievakje inschakelen als het journaliseringsproject in aanmerking komt voor activakoppelingkapitalisatie.

Opnemen in begrotingsvalidatie

Schakel dit selectievakje in als het journaliseringsproject in de begrotingsvalidatie is opgenomen.

Systeemproject

Schakel dit selectievakje in om van het journaliseringsproject het systeemproject te maken.

Onkostenbeheer

Schakel dit selectievakje in als het project in aanmerking komt voor Onkostenbeheer-koppeling.

Inkomsten programma

Schakel dit selectievakje in als het veld Inkomsten van programma is geselecteerd in het projectcontract en het journaliseringsproject programma-inkomsten heeft.

Type inkomsten programma

Selecteer een waarde als de programma-inkomsten voor het journaliseringsproject afwijken van de inkomsten van het programma die in het projectcontract zijn geselecteerd. Als dit veld leeg is, zijn de programma-inkomsten in het projectcontract de standaardwaarde.

ID vóór toekenning

Als u een systeem vóór toekenning gebruikt van derden, moet u een toekenningsidentificatienummer opgeven. Het subsidie-identificatienummer wordt gebruikt voor tracering.

Werktype

Selecteer een werktype.

Servicetype

Selecteer een servicetype.

Gebruikstype

Selecteer een gebruikstype.

Factureringsmethode

Selecteer een factureringsmethode waarmee de factureringsparameters voor journaliseringsprojecten worden overschreven. Deze methode wordt gebruikt om de factureringsmethode te overschrijven die is opgegeven op het projectcontract.

Opslagpercentage

Als het project een contract is en Factureringsmethode is ingesteld op Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel, geeft u het opslagpercentage op dat voor facturering moet worden gebruikt.

Factureringstarieftabel

Als Factureringsmethode is ingesteld op Tarieftabel, selecteert u de tarieftabel die voor facturering moet worden gebruikt.

Maximum facturering

Als u een limiet hebt voor het te factureren bedrag voor het journaliseringsproject, geeft u het bedrag op.

Belastingvrijstelling

Schakel dit selectievakje in om de belastingvrijstellingsstatus voor factureerbare projecten te overschrijven. Dit selectievakje wordt gebruikt om de belastingstatus te overschrijven die is opgegeven op het projectcontract.

Belastingcode inkoper

Selecteer de belastingcode of -tabel voor het projectcontract.

Belastinglocatie inkoper

Selecteer een inkoperslocatie voor het projectcontract.

Kosten uitsluiten

Schakel dit selectievakje in als voor het journaliseringsproject geen kosten voor projectcontracten gelden.

Optie opbrengstenstructuur

Selecteer deze optie om aan te geven of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt ingevoerd voor de financieringsbron.

Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten

Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de financieringsbron. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.

Volledige financiële structuur voor opbrengsten

Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de financieringsbron. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.

Financiële structuur werkurendistributie

Geef de financiële structuur op voor de werkurendistributierekening, waarmee de financiële structuur van de werkurendistributie voor het project worden overschreven.

Secundaire overhead

Als u gebruikmaakt van werkurendistributie, geeft u aan of er overhead voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gemaakt als u de actie Werkurendistributie uitvoert.
Als er geen codes voor secundaire overhead worden gebruikt in het project, selecteert u Nee. Als wel codes voor secundaire overhead worden gebruikt, geeft u aan of de standaardcode voor secundaire overhead van de werknemer of van het project afkomstig is.

Code secundaire overhead

Als u gebruikmaakt van werkurendistributie, kunt u een overheadcode voor secundaire arbeidsvoorwaarden aan het project toewijzen. Overhead voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gemaakt als u de actie Werkuren distribueren samen met de transacties voor werkurendistributie uitvoert. Een overheadcode voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt aan de projectwerknemer of aan het project toegewezen.

Financiële structuur secundaire overhead

Als u overhead secundaire arbeidsvoorwaarden voor werkurendistributie gebruikt, moet u de financiële structuur opgeven waar de secundaire arbeidsvoorwaarden naar moeten worden gejournaliseerd. Dit veld wordt gebruikt ter overschrijving van de oorspronkelijke financiële structuur van de privérekening van de werknemer, waar het projectsalaris en de -inkomsten van de werknemer naar moeten worden gejournaliseerd.

Certificering vereist

Schakel dit selectievakje in als tijdsbesteding moet worden gecertificeerd wanneer het project wordt gejournaliseerd. Dit veld geeft voor de Project Accountant, Project Controller en Project Medewerker aan dat de projecten federaal zijn gesponsord en vereisen dat de tijdsbesteding wordt gecertificeerd.

Salarislimiet

Als er voor de werkurendistributie van het project een salarislimiet geldt, moet u een salarislimietcode selecteren.

Salarislimietdatum

Geef op of de salarislimietdatum geldt voor het begin van het project of voor het eind van de werkurenperiode. Dit veld is vereist als voor het project een salarislimiet geldt.

Financiële structuur overschot salarislimiet

Geef aan waar het overschot van werkurendistributies boven de salarislimiet wordt gejournaliseerd. Als dit veld leeg is, blijft het overschot op de privérekening van de werknemer staan. Als een specifiek veld van de financiële structuur anders is voor het overschot, moet het veld dat afwijkt worden opgegeven. Een overschot moet bijvoorbeeld naar dezelfde financiële entiteit en financiële eenheid worden gejournaliseerd, maar naar een andere rekening. Vul het veld voor de rekening in. Als u een rekening opgeeft, wordt de rekening op de oorspronkelijke salaris- en loonrekening vervangen en wordt er niet naar een project gejournaliseerd.
Klik op Verzenden.