Journaalrekeningen in een schema wijzigen

Sommige velden voor journaalrekeningen kunt u wijzigen zodat ze specifiek van toepassing zijn op het schema. Deze wijzigingen overschrijven de instelling die is opgegeven voor de rekening van de financiële ondernemingsgroep.

  1. Selecteer Financials > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep en klik op het tabblad Schema.
  3. Open het schema en klik op het tabblad Hiërarchie.
  4. Open een rekening.
  5. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Opnemen in begrotingsvalidatie
    U kunt de valutarekeningen wijzigen die worden gebruikt voor het journaliseren van niet-gerealiseerde winsten en verliezen, en omrekeningswinsten en -verliezen, zodat ze specifiek van toepassing zijn op dit schema.

    Zie Opnemen in begrotingsvalidatie voor meerdere rekeningen instellen om dit selectievakje voor meerdere rekeningen in te schakelen.

    Omrekeningscode
    als er aangepaste omrekeningscodes zijn gemaakt, kunt u een andere code toewijzen als code die wordt gebruikt voor omrekeningen voor een rapportagebasis wanneer dit schema is toegewezen.
    Herwaarderen
    u kunt de markering voor het herwaarderen van de journaalrekening wijzigen zodat deze specifiek van toepassing is op het schema.
    XBRL-tag
    de XBRL-tag die met een bepaalde waarde voor het schema is gedefinieerd.
    Rekening afsluiten naar
    Journaalrekeningen kunnen tijdens het proces voor de eindejaarsafsluiting worden afgesloten naar de opgegeven journaalrekening. Voor balansrekeningen kunt u voor de afsluiting een andere saldibalansjournaalrekening selecteren, zoals een rekening voor ingehouden inkomen of een subrekening. Voor winst- en verliesrekeningen kunt u voor de afsluiting een subrekening voor ingehouden inkomsten selecteren. Als dit veld leeg is voor een journaalrekening van een winst- en verliesrekening, wordt de rekening afgesloten naar de systeemrekening voor ingehouden inkomsten.
    Winst-/verliesrekening
    Schakel dit selectievakje in als de rekening een winst- of verliesrekening is voor dit schema.
  6. Wijzig de valutarekeningen op het tabblad Valutarekening. U kunt de rekeningen wijzigen die worden gebruikt voor het journaliseren van niet-gerealiseerde winsten en verliezen, en omrekeningswinsten en -verliezen, zodat ze specifiek van toepassing zijn op dit schema.
  7. Klik op Opslaan.