Banktransactiecode

Een banktransactiecode is een type betalings- of banktransactie. U moet een transactiecode definiëren per type betaling dat u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld: handmatige controles, systeemcontroles, elektronische bestanden, lockboxes, creditcards en wissels. Het is ook mogelijk transactiecodes te definiëren voor bankdiensten, zoals stortingen en opnamen.

De categorieën voor transactiecodes zijn als volgt:

• Kasbetaling: Met deze transactiecode wordt een type kasbetaling aangeduid, bijvoorbeeld een chequebetaling. U gebruikt transactiecodes voor kasbetalingen in Crediteurenadministratie.
• ID elektronische overboeking Crediteurenadministratie: Deze ID's worden gebruikt tijdens het betalingsproces van crediteurenfacturen. ID's van elektronische crediteurenoverboekingen zijn klant-ID's die voor bepaalde elektronische-betalingsbestanden worden gebruikt.
• Wisselbetaling: Deze transactiecode geeft een betalingscontract aan dat vergelijkbaar is met een documentair krediet. Het contract kan een wissel zijn die voor een bankrekening is afgegeven tot de vervaldatum of om het bedrag voortijdig te innen tegen een verdisconteerd tarief. In Frankrijk en Spanje worden wissels veelvuldig gebruikt. Wisseltransactiecodes kunnen worden gebruikt in Crediteurenadministratie en Debiteurenadministratie.
• Bankdienst: Deze transactiecode geeft banktransacties aan waarmee uw bankrekeningen worden gedebiteerd of gecrediteerd. Dit kunnen servicekosten of diverse creditbedragen zijn. U gebruikt transactiecodes voor bankdiensten in Debiteurenadministratie en Kasbeheer.