Instellingen kasrekening

Kasbeheer kan ook worden gebruikt voor het verwerken van uw banktransacties en het verzamelen van bankrekeninggegevens. Voordat u het voor dit doel kunt gebruiken, moet u de volgende extra instellingstaken uitvoeren:

• Financiële organisaties maken
• Kasrekeningen maken
• Relaties leggen tussen uw bedrijf en de kascodes
• Banktransactiecodes en betalingstypen definiëren. Deze records worden ook gebruikt in Crediteurenadministratie en Debiteurenadministratie

U kunt ook creditregels en rekeningen voor records met verlopen datums en verbeurdverklaringen definiëren, en kasrekeningsaldi corrigeren voor onjuiste kassaldi.