Verwerkingsopties zakelijke klanten maken

Selecteer Financials > Debiteurenadministratie > Klanten beheren > Zakelijke klanten.

Klik op Maken.

Geef op het tabblad Verwerkingsregels de volgende gegevens op:

Zoeknaam: Geef de zoeknaam voor de klantnaam op om klanten online te zoeken en klanten te sorteren op rapporten. Als dit veld leeg is, wordt de zoeknaam gebruikt die in Klanten is toegewezen voor de klant.
Betwiste kosten vanwege te late betalingen: Schakel dit selectievakje in om kosten vanwege te late betalingen bij betwiste factuurbedragen te evalueren. Als dit veld leeg is, wordt het veld Betwiste kosten vanwege te late betalingen in Standaardcodes gebruikt.
Automatisch aanmanen: Schakel dit selectievakje in als met Selectie aanmaningsbrief automatisch betalingsherinneringen worden gemaakt voor de klant. Als dit veld leeg is, wordt het veld Automatisch aanmanen in Standaardcodes gebruikt.
Ouderdom geschillen: Geef aan of de ouderdomsanalyse voor geschillen is gebaseerd op de standaardmethode ouderdomsanalyse die voor het bedrijf is gedefinieerd. Als dit veld leeg is, wordt het veld Ouderdom geschillen in Standaardcodes gebruikt.
Aanmaningscyclus: Geef de aanmaningscyclus op als betalingsherinneringen automatisch worden gemaakt voor de klant. Als dit veld leeg is, wordt de optie voor automatische aanmaning gebruikt die aan de klant is toegewezen.
Percentage kredietbeoordeling: Geef het percentage op van de kredietlimiet van een klant dat een beoordeling vereist. Als dit veld leeg is, wordt de waarde voor Percentage kredietbeoordeling gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd.
Verwerkingstype wissel: Als u het veld Wissels inschakelt in Klantengroep, moet u een wisseloptie op. Als dit veld leeg is, wordt de wisseloptie gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd.

Geef in de sectie Codes de volgende gegevens op:

Betalingscondities: Selecteer een code betalingscondities om verval- en kortingsdatums te berekenen voor de facturen van de klant. Als dit veld leeg is, wordt de code factuurvoorwaarden in Standaardcodes gebruikt.
Betalingscondities nota: Geef de code betalingscondities nota op. Als dit veld leeg is, wordt de code betalingscondities nota gebruikt die in Standaardwaarden voor klant is gedefinieerd.
Code buitenlandse economische regelgeving: Geef de code voor buitenlandse economische regelgeving op. Codes voor buitenlandse economische regelgeving worden gebruikt voor betalingsbestanden die voor sommige landen vereist zijn. Als dit veld leeg is, wordt de code voor buitenlandse economische regelgeving in Standaardcodes gebruikt.
DA-code: Selecteer de debiteurencode van de klant die wordt gebruikt voor het verwerken van openstaande posten. Met deze code wordt de DA-code van het verwerkingsniveau overschreven tijdens de invoer van openstaande posten zoals nota's en facturen. Als dit veld leeg is, wordt de debiteurenadministratie gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd.
Lockbox voor overmaking: Selecteer de lockbox-code voor overmakingen die voor de betalingsontvangst wordt gebruikt. Als dit veld leeg is, wordt de lockbox voor overmakingen gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd. De bedrijfsnaam en het bedrijfsadres worden ook gebruikt voor het overmakingsadres op externe debiteurenadministratieforms. Bijvoorbeeld: overzicht openstaande posten, betalingsverzoeken en betalingsherinneringen.
Betalingscode: Selecteer de betalingscode.
Ouderdomsanalysecode: Selecteer een ouderdomsanalysecode die wordt gebruikt voor ouderdomsanalyse van één klant. Als dit veld leeg is, wordt de ouderdomsanalysecode gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd voor de klant.
Belastingcode: Selecteer de belastingcode die tijdens factuurinvoer moet worden gebruikt op de belastbare regelartikelen voor de klant. Als dit veld leeg is, wordt de belastingcode gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd.
Vrijgesteld: Schakel dit selectievakje in als de klant is vrijgesteld van belasting. Als dit veld leeg is, wordt de optie voor belastingvrijstelling gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd.

Geef in de sectie Btw de volgende gegevens op:

Type klant: Geef aan of het klanttype voor Btw-rapportage Niet geregistreerd in EEG, Exporteren, Binnenlands of Geregistreerd in EEG is.
Land: Selecteer de landcomponent van het btw-nummer. Dit veld vormt samen met het registratienummer het btw-registratienummer voor het bedrijf op de belastingtransactie.
Registratienummer: Geef de nummercomponent op van het btw-registratienummer. Dit veld vormt samen met het veld Land het btw-registratienummer.

Geef in de sectie Kosten vanwege te late betalingen de volgende gegevens op:

Kostentype: Geef aan of het beoordeelde type kosten Kosten vanwege achterstallige betalingen, Kosten vanwege te late betalingen, Beide of Geen is.
Tariefcode: Selecteer een tariefcode voor de klant. Deze code bevat een maandelijks procentueel tarief aan de hand waarvan kosten vanwege te late betalingen worden berekend voor een klant. Als dit veld leeg is, wordt de toegewezen tariefkostencode gebruikt.
Cycluscode: Selecteer een cycluscode voor kosten vanwege te late betalingen om klanten met cycluscodes te groeperen voor de verwerking van kosten vanwege te late betalingen.
Respijtdagen: Geef het aantal respijtdagen op dat moet worden opgeteld bij de vervaldatum van een transactie voordat kosten vanwege te late betalingen worden geëvalueerd. Als dit veld leeg is, worden de gedefinieerde respijtdagen gebruikt.
Kennisgeving afdrukken: Schakel dit selectievakje in als documenten voor kosten vanwege te late betalingen worden afgedrukt. Als dit veld leeg is, wordt de optie voor het afdrukken van kennisgevingen gebruikt die voor de standaardklantcode is gedefinieerd.
Berekeningsmethode: Selecteer Berekening nettosaldo om een kostenpost vanwege te late betalingen voor het nettobedrag te beoordelen op basis van het nettobedrag van achterstallige openstaande posten. Selecteer Berekenen per transactie om kosten vanwege te late betalingen afzonderlijk te beoordelen per achterstallige en te laat betaalde openstaande post.
Minimumbedrag factuur: Geef het minimumbedrag kosten vanwege te late betalingen voor een factuur op.
Minimum voor klant: Als u Minimum aan klant in rekening brengen selecteert, geeft u het te beoordelen minimale kostenbedrag vanwege te late betalingen op in de basisvaluta van het bedrijf. Als de berekende kosten vanwege te late betalingen voor de klant minder zijn dan de door u gedefinieerde waarde, worden de minimumkosten gebruikt.
Minimum aan klant in rekening brengen: Schakel dit selectievakje in om de minimale kosten vanwege te late betalingen in rekening te brengen als het berekende bedrag kleiner is dan het minimumbedrag. Als het minimumbedrag leeg is, wordt het berekende bedrag in rekening gebracht.
Vaste administratieve kosten: Wanneer kosten vanwege te late betalingen worden vastgesteld, kunnen aanvullende vaste administratieve kosten in rekening worden gebracht.
Zie Rentekosten voor achterstallige schulden instellen.

Geef in de sectie Overzichtsopties de volgende gegevens op:

Overzicht openstaande posten vereist: Schakel dit selectievakje in als overzichten vereist zijn voor de klant. Als dit veld leeg is, wordt de optie voor vereiste overzichten openstaande posten gebruikt zoals deze in Standaardcodes is gedefinieerd.
Cyclus openstaande posten: Selecteer een cycluscode overzicht openstaande posten om klanten te groeperen voor de verwerking van overzichten. Als dit veld leeg is, wordt de cycluscode gebruikt zoals deze voor de standaardklantcode is gedefinieerd.
Of saldo-overboekingscyclus: Selecteer de cycluscode voor saldo-overboeking om klanten te groeperen voor de verwerking van overzichten.
Alleen achterstallig: Schakel dit selectievakje in om te bepalen of overzichten alleen worden gemaakt voor achterstallige facturen. Als dit veld leeg is, wordt de optie Alleen vervallen gebruikt zoals deze voor de standaardklantcode is gedefinieerd.
Alleen overschrijding kredietlimiet: Schakel dit selectievakje in als een overzicht alleen wordt gemaakt wanneer het saldo van de klant de kredietlimiet overschrijdt. Als dit veld leeg is, wordt de optie Alleen overschrijding kredietlimiet gebruikt zoals die voor de standaardklantcode is gedefinieerd.
Nulsaldo: Schakel dit selectievakje in als overzichten worden gemaakt wanneer de klant een nulsaldo heeft. Als dit veld leeg is, wordt de optie Nulsaldo gebruikt zoals deze voor de standaardklantcode is gedefinieerd.
Creditsaldo: Schakel dit selectievakje in als een overzicht wordt gemaakt wanneer de klant een creditsaldo heeft. Als dit veld leeg is, wordt de optie Creditsaldo gebruikt zoals deze voor de standaardklantcode is gedefinieerd.

Klik op Opslaan.