Opties voor verwerking van ontvangsten maken voor zakelijke klanten
U moet de toleranties en kortingen voor de verwerking van ontvangsten definiëren voor zakelijke klanten.
- Selecteer Financials > Debiteurenadministratie > Klanten beheren > Zakelijke klanten.
- Klik op Maken.
-
Geef op het tabblad Verwerking van ontvangsten de volgende gegevens op:
- Reden correctie korting
- Selecteer een redencode voor verdiende kortingen tijdens handmatige en automatische verwerking van ontvangsten. Als dit veld leeg is, wordt de kortingsredencode gebruikt zoals deze in Kortingscodes is gedefinieerd.
- Respijtdagen
- Geef het aantal respijtdagen op voor de kortingsdatum die tijdens de korting voor automatische verwerking van ontvangsten moet worden gebruikt. Als dit veld leeg is, worden de respijtdagen voor betaling gebruikt zoals deze in Standaardcodes zijn gedefinieerd.
- Automatische verwerkingsmethode
- Geef aan of de klant Geen, Algoritme, Saldo-overboeking, Laatste overzicht, Overmaking of Door gebruiker gedefinieerd voor debiteurenverwerking gebruikt. Als dit veld leeg is, wordt de verwerkingsmethode gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd.
- Code automatische verwerking
- Als u Door gebruiker gedefinieerd in Automatische verwerkingsmethode en Openstaand artikel in Verwerkingsmethode hebt geselecteerd, moet u een code voor automatische verwerking van ontvangsten selecteren.
- Verwerkingsmethode
- Geef aan of de klant gebruikmaakt van verwerking op basis van Saldo-overboeking of Openstaand artikel.
- Details terugvorderingsdatums
- Selecteer of de terugvorderingsdatum is gebruikt voor Factuur of Betaling.
- Automatische verwijdering van transacties
- Schakel dit selectievakje in als transacties automatisch moeten worden afgeschreven.
- Automatische verwerking ontvangsten
- Schakel dit selectievakje in als de ontvangsten automatisch worden verwerkt in Automatische verwerking ontvangsten. Als dit veld leeg is, wordt de optie voor automatische verwerking van ontvangsten gebruikt zoals deze in Standaardcodes is gedefinieerd.
- Automatisch gemengde tekens toepassen
- Schakel dit selectievakje in als de transacties met gemengde ondertekende regelartikelen de creditregels op de debetregels hebben toegepast. Deze actie is vereist tijdens de koppeling of vrijgave van transacties.
- Derden-betaler
- Schakel dit selectievakje in als derden-betalingen worden gebruikt. Het proces voor derden-betaling wordt gebruikt om een betaling toe te passen op openstaande artikelen waarnaar wordt verwezen.
- Terugvorderingen afdrukken
- Schakel dit selectievakje in om de terugvorderingskennisgevingen af te drukken. Als dit veld leeg is, wordt de optie voor het afdrukken van terugvorderingskennisgevingen gebruikt zoals deze in Standaardcodes is gedefinieerd.
-
Geef in de sectie Verwerkingstoleranties de volgende gegevens op:
- Maximum tekortbedrag/-percentage
- Geef maximaal drie maximum tekortvalutabedragen of -percentages voor het bedrijf op. Als u meer dan één verwerkingstolerantie opgeeft, moet u de maximumbedragen in opeenvolgende en oplopende volgorde definiëren. Als u deze velden leeg laat, wordt het maximumbedrag in Standaardcodes gebruikt.
- Redencode
- Selecteer maximaal drie redencodes. Deze codes worden tijdens de verwerking van inkomende ontvangsten als standaard gebruikt voor automatische correctietoleranties. Als u deze velden leeg laat, wordt de redencode gebruikt zoals deze in Standaardwaarden is gedefinieerd.
-
Geef in de sectie Maximum overschot de volgende gegevens op:
- Maximum overschotbedrag/-percentage
- Geef het maximum valutaoverschotbedrag of -percentage voor het bedrijf op. Maximum overschotbedragen worden tijdens de verwerking van inkomende ontvangsten automatisch aangepast.
- Redencode
- Selecteer een redencode. Deze code wordt tijdens de verwerking van ontvangsten gebruikt bij het automatisch aanpassen van toleranties.
- Klik op Opslaan.