Betalingsgroepen maken
-
Selecteer .
-
Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Leveranciersgroep
- Selecteer een leveranciersgroep. Een leveranciersgroep staat voor een groep leveranciers die door meerdere bedrijven in Crediteurenadministratie kan worden gedeeld. Alle bedrijven die aan een betalingsgroep zijn gekoppeld, moeten tot dezelfde leveranciersgroep behoren.
- Betalingsgroep
- Geef een code en omschrijving voor de betalingsgroep op.
- Journaliseringsbedrijf
- Selecteer voor de betalingsgroep een journaliseringsbedrijf voor het grootboek. Dit bedrijf wordt gebruikt voor het journaliseren van liquiditeitstransacties naar het grootboek. Het journaliseringsbedrijf moet dezelfde functionele valuta hebben als alle bedrijven die aan de betalingsgroep zijn gekoppeld.
- Kascode
- Geef een kascode op. Er moeten geldige relaties worden gedefinieerd tussen de kascode en alle bedrijven die aan de betalingsgroep zijn gekoppeld, het journaliseringsbedrijf inbegrepen. U definieert relaties in Kasbeheer.
- Standaardbetalingscode
- Geef een standaardbetalingscode voor de betalingsgroep op. Dit veld geeft een type kasbetaling aan. Bijvoorbeeld: een cheque of betalingsbestand of een transactiecode wisselbetaling in Kasbeheer.
-
Geef op het tabblad Opties de volgende gegevens op:
- Nummeringsoptie wissels
- Geef de optie voor wisselnummers op. Selecteer Automatisch om nummers automatisch aan wissels toe te wijzen.
- Laatste wissel
- Geef de laatst gebruikte wissel op. Als wisselbetalingen worden verwerkt door betalingsgroepen, geeft u het laatste wisselnummer op dat voor de betalingsgroep werd afgedrukt. Het eerstvolgende volgnummer wordt gebruikt. Als dit veld leeg is, begint de nummering bij 1.
- Toerekeningscode wissel
- Als het selectievakje Acceptatie van wissels is geselecteerd, geeft u een geldige toerekeningscode voor wissels op. Dit veld wordt gebruikt voor het aanduiden van een standaard acceptatierekening.
- Acceptatie van wissels
- Als wisselbetalingen worden verwerkt door de betalingsgroep, geef dan aan of het wisselbedrag naar het account voor de acceptatie van wissels moet worden gejournaliseerd wanneer de wissel wordt geaccepteerd. Als u het selectievakje inschakelt, moet u ook een Toerekeningscode wissel inschakelen.
- Wisselafschriften voor wissels
- Schakel dit selectievakje in als u gebruikmaakt van wisselafschriften.
- Verzendadres e-mail overmakingsbericht
- Geef het e-mailadres op voor het overmakingsbericht.
-
Klik op Opslaan.