Leveranciersklassen maken

Selecteer Financials > Crediteurenadministratie > Instellingen Crediteurenadministratie > Leveranciersklassen.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Leveranciersgroep: Geef de leveranciersgroep op.
Leveranciersklasse: Geef de leveranciersklasse en -omschrijving op.

Geef in de sectie Details leveranciersklasse de volgende gegevens op:

Factuurvaluta: Geef de valuta op die in de factuur wordt gebruikt.
Journaliseringsoptie: Geef aan of transacties voor deze leveranciersklasse als overzicht of gedetailleerd naar het Grootboek moeten worden gejournaliseerd. Als u de transacties naar de verzamelrekening wilt journaliseren, moet u ook Overzicht selecteren als uw optie voor journalisering van de grootboekrekening.
Inkomstencode: Selecteer een geldige code als u een inkomstencodewaarde wilt gebruiken voor leveranciers die zijn toegewezen aan deze leveranciersklasse. In speciale gevallen kunt u een inkomstencode toewijzen aan een leveranciersklasse. Als u bijvoorbeeld alle aannemers in dezelfde klasse hebt gegroepeerd en hun belastbare inkomsten op basis van één code wilt traceren.
Belastingcode: U kunt een geldige belastingcode opgeven die u wilt gebruiken voor leveranciers die zijn toegewezen aan deze leveranciersklasse. Deze code wordt gebruikt om factuurbelasting te berekenen.
Belastinggebruikscode: Geef de belastinggebruikscode voor de leverancier op. Dit veld is vereist als het bedrijf in Crediteurenadministratie btw moet aangeven.
Belastingoverschrijving: Geef de belastingoverschrijving op.
Distributiecode: U kunt een distributiecode opgeven die u wilt gebruiken voor leveranciers die zijn toegewezen aan deze leveranciersklasse. Deze code wordt gebruikt om automatisch distributieregels voor een factuur te maken.
Bijlage: Schakel het selectievakje in als bij de betaling van deze factuur een bijlage is vereist.
Factuurrouteringscategorie: Geef de factuurrouteringscategorie op voor de leveranciersklasse.

Geef in de sectie Opties de volgende gegevens op:

Kascode: Geef een kascode op.
Betalingscode: Geef een betalingscode op.
Prioriteit betaling: U kunt een betalingsprioriteit opgeven voor de leveranciers die zijn toegewezen aan deze leveranciersklasse. Als dit veld leeg is, is de standaardwaarde 1.
Nulbetaling toegestaan: Schakel het selectievakje in om automatisch nulbetalingen te maken voor leveranciers in deze leveranciersklasse. Een nulbetaling wordt gemaakt als de facturen van de leverancier op nul uitkomen. Bijvoorbeeld als een leverancier een debet heeft van € 100 en een credit van € 100.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden leveranciersfacturen niet geselecteerd voor betaling als de facturen op nul uitkomen. De facturen blijven openstaande posten totdat er een debetsaldo voor de leverancier is.
Code nulbetaling: Geef de betalingscode op waarmee een nulbetaling wordt vertegenwoordigd, als de leveranciersklasse nulbetalingen toestaat. Dit veld is niet vereist, maar wordt aanbevolen als u nulbetalingen gebruikt.
Om kosten te besparen kunt u een betalingscode definiëren die niet wordt afgedrukt op uw standaardcontrolevoorraad.
Maximaal betalingsbedrag: Geef het maximumbedrag voor één betaling op, dat kan worden gemaakt voor elke leverancier in deze klasse.
Blokkeringscode maximum: Als u een maximaal betalingsbedrag hebt gedefinieerd, geeft u de blokkeringscode op die moet worden toegepast op facturen die dat maximumbedrag overschrijden.
Minimaal betalingsbedrag: Geef het minimumbedrag voor één betaling op, dat kan worden gemaakt voor elke leverancier in deze klasse.
Blokkeringscode minimum: Als u een minimaal betalingsbedrag hebt opgegeven, geeft u de blokkeringscode op. Blokkeringscodes worden toegepast op facturen die het minimumbedrag niet overschrijden.
Uitgesloten factuursjablonen: Via dit veld kunt u factuursjablonen uitsluiten. Als een leverancier bijvoorbeeld alleen toekenningsfacturen mag hebben, kan de leverancier worden bijgewerkt zodat andere factuursjablonen zoals Basis worden uitgesloten.
Beperken tot één factuur per leverancier: Als de leveranciersklasse is toegewezen voor eenmalige leveranciers, schakelt u dit selectievakje in om een beperking tot één factuur per leverancier in te stellen.

Geef in de sectie Toekenningsopties de volgende gegevens op:

Inkooporder vereist: Geef aan of inkooporders zijn vereist voor de leveranciersklasse. Selecteer Standaardwaarde voor bedrijf om de standaardbedrijfswaarde te gebruiken.
Vooruitbetaling toekennen: Schakel het selectievakje in als de factuur vooruitbetaald wordt voor toekenningsfacturen.
Methode voor toekennen van vooruitbetalingen: Geef de methode voor toekennen van vooruitbetalingen op.
Markering MSCM-synchronisatie: Geef aan of deze leveranciersklasse moet worden geüpload naar Infor Mobiel Supply Chain Management (MSCM).
Gebruiker Onkostenbeheer maken: Schakel dit selectievakje in om een gebruiker in Onkostenbeheer te maken voor leveranciers die aan deze leveranciersklasse zijn toegewezen.
Toekenningentabel: Geef de verwerkingsregels op die tijdens toekenningen moeten worden gebruikt.
Regelgroep: Geef de regelgroep op die wordt gebruikt voor factuuraflettering en -berichten.

Klik op Opslaan.