Dagkoersen voor valuta's maken

Voordat u dagkoersen instelt voor valuta's, moet u de valutaverhoudingen maken waarvoor de dagkoersen moeten worden ingesteld. U moet ook de valutakoerstabel maken waarop de koersen van toepassing zijn.

U kunt alleen dagkoersen maken voor valutaverhoudingen die zijn gekoppeld aan dezelfde financiële ondernemingsgroep als de valutakoerstabel. Voor valutaverhoudingen met drie valuta's zijn specifieke regels van toepassing.

Zie de Handleiding voor gegevenskoppeling van Infor voor informatie over het koppelen van dagkoersen.

  1. Selecteer Financials > Grootboek > Instellingen > Valuta > Onderhoud valuta.
  2. Klik op het tabblad Dagkoers.
  3. Selecteer de wisselkoerstabel waarvoor u dagkoersen wilt instellen.
  4. Klik op het tabblad Koers op Maken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Van
    Selecteer de bronvaluta.
    Naar
    Selecteer de doelvaluta. Selecteer een derde valuta als driehoeksberekening wordt toegepast.
    Koersdatum
    De datum waarop deze koers ingaat.

    U kunt meerdere datums en koersen opgeven voor dezelfde valutaverhouding. Wanneer een transactie wordt geconverteerd van een bronvaluta naar een doelvaluta, wordt de transactiedatum gebruikt om te bepalen welke dagkoers wordt gebruikt.

    Koers
    Geef de dagkoers op. De vermenigvuldigingsfactor is altijd ingecalculeerd.
  6. Klik op Opslaan.

    Als een valutaverhouding is gemaakt met de optie Automatisch omgekeerde valutaverhouding maken, wordt automatisch een dagkoers gemaakt voor de omgekeerde verhouding. Deze heeft dezelfde datum en een omgekeerde dagkoers.