Dagkoersen voor valuta's

Dagkoersen voor valuta's dienen voor het omrekenen van transactiebedragen naar de functionele valuta van een financiële entiteit of naar alternatieve valuta's of bedrijfsvaluta's.

U definieert dagkoersen voor valuta's voor een wisselkoerstabel en voor valutaverhoudingen. U kunt dagelijks maximaal één dagkoers definiëren per valutaverhouding. Het is ook mogelijk dagkoersen te koppelen via een CSV-bestand.

Voor alle dagkoersen wordt verondersteld dat de valuta in Van moet worden vermenigvuldigd met de valuta in Naar. Als een valutaverhouding is gedefinieerd met de optie Automatisch omgekeerde valutaverhouding maken, wordt de omgekeerde vermenigvuldigingskoers voor de omgekeerde valutaverhouding automatisch berekend. Bijvoorbeeld: de dagkoers 1,25 wordt gemaakt tussen valuta A en B. De valutaverhouding tussen valuta B en A is ontstaan door automatische omkering. De dagkoers tussen valuta B en valuta A wordt berekend als 1/1,25 (of 0,8).

Voor dagkoersen wordt de koers toegepast die van kracht was op het moment dat de transactie werd gemaakt. Ze worden onmiddellijk toegepast om transactiebedragen om te rekenen naar de functionele valuta wanneer deze worden gemaakt in of worden gekoppeld aan Grootboek. Als alternatieve valuta's of bedrijfsvaluta's zijn gedefinieerd, worden de dagkoersen toegepast om transactiebedragen om te rekenen. De bedragen worden omgerekend naar de bedragen in de alternatieve valuta of bedrijfsvaluta.

De dagkoersen kunnen periodiek worden toegepast om de omgerekende bedragen te herwaarderen. Gebruik de dagkoersen ten minste eenmaal per boekingsperiode. Op basis van de dagkoersen kunt u winst of verlies beoordelen die op het moment van herwaardering ontstaat. De winst of het verlies is een gevolg van schommelingen in de dagkoersen. U moet de rekeningen opgeven waarvoor herwaardering wordt toegepast.

Zie de Handleiding voor gegevenskoppeling van Infor voor informatie over het koppelen van dagkoersen.