Valutaverhoudingen

Overwegingen bij valutaverhoudingen

• Een valutaverhouding wordt gekoppeld aan een financiële ondernemingsgroep. De financiële ondernemingsgroep kan door meerdere oplossingen worden gedeeld en voor elke oplossing kunnen valutaverhoudingen worden gedefinieerd. Dagkoersen voor valuta's worden gedefinieerd voor een specifieke valutatabel die aan uw financiële ondernemingsgroep is toegewezen. Daarom halen alle financiële entiteiten die aan de financiële ondernemingsgroep zijn gekoppeld, de dagkoersen uit dezelfde tabel. Andere oplossingen die worden gekoppeld aan dezelfde financiële ondernemingsgroep, delen dezelfde valutatabel en koersen.
• Periodekoersen gebruiken dezelfde verhoudingen, maar zijn alleen van toepassing op de financiële entiteiten die voor de financiële ondernemingsgroep worden gedefinieerd.
• Een valutaverhouding gaat slechts één richting op. Als u een verhouding definieert van de Canadese dollar naar de Amerikaanse dollar, kunt u de Canadese dollar omrekenen naar de Amerikaanse dollar. U kunt echter niet van de Amerikaanse dollar naar de Canadese dollar omrekenen. Als u een verhouding maakt, hebt u de mogelijkheid om de omgekeerde verhouding automatisch te genereren.
• U moet een valutaverhouding definiëren tussen elke valutacode waarvan en waarnaar u bedragen omrekent.
  • Van de functionele valuta van elke financiële entiteit naar de bijbehorende alternatieve valuta's, indien wordt omgerekend van functionele naar alternatieve valuta.
  • Van de functionele valuta van elke financiële entiteit naar elke bedrijfs- en projectvaluta die is gedefinieerd voor de financiële ondernemingsgroep, indien omrekening plaatsvindt.
  • Van elke transactievaluta naar de toepasselijke functionele, alternatieve, project- bedrijfsvaluta's van de financiële entiteit, die voor de financiële ondernemingsgroep worden gedefinieerd.
  • U kunt valutaverhoudingen en valutakoersen op elk gewenst moment toevoegen voordat u een transactie maakt die de verhouding gebruikt.