Rekeningschemahiërarchieën maken
De rekeningschemahiërarchie levert koppen en rekeningcontainers voor de secties die in uw financiële rapporten zijn opgenomen. U kunt de hiërarchie handmatig maken of u kunt de hiërarchie en de daaraan gekoppelde rekeningen en subrekeningen uit een spreadsheet laden. De volgende stappen gelden voor het handmatige proces.
- Selecteer Financials > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
- Open de financiële ondernemingsgroep en klik op het tabblad Schema.
- Open een rekeningschema en klik op het tabblad Hiërarchie.
- Klik op Maken.
-
Geef een naam op van een verzamelrekening en typ een omschrijving.
NB
Als u een verzamelrekening maakt, voegt het systeem automatisch het structuurniveau en een onderstrepingsteken toe aan het begin van de naam van de verzamelrekening, zodat deze in meerdere structuren kan worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een naam opgeeft voor de verzamelrekening 'ASSETS', slaat het systeem deze op als '1_ASSETS' in de eerste structuur die is gemaakt.
Hiermee wordt het toegestane aantal tekens voor de naam van de overzichtsdimensie verlaagd. Als u een naam van een overzichtsdimensie invoert die de gehele beschikbare veldgrootte in beslag neemt, verwijdert het systeem tekens aan het einde van de naam van de overzichtsdimensie wanneer deze voorafgaat aan het structuurniveau.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Nieuwe weergavevolgorde
- Als u de huidige weergavevolgorde wilt wijzigen, moet u het nummer van de nieuwe weergavevolgorde opgeven. Nadat u dit hebt opgeslagen, wordt dit de nieuwe weergavevolgorde.
- Rekeningschemasectie
- Selecteer de rekeningschemasectie waar de verzamelrekening bij hoort.
- Rekeningtype
- Selecteer het rekeningtype. Een rekeningtype moet geldig zijn voor de rekeningschemasectie.
- Ingangsdatum
- U kunt een datum opgeven waarop de rekening ingaat. Als dit veld leeg is, wordt standaard de huidige datum gebruikt.
- Toekomstige wijzigingen
- Dit is een alleen-lezenveld. Dit selectievakje wordt ingeschakeld als er toekomstige wijzigingen voor de verzamelrekening zijn.
- Omrekeningscode
- Selecteer de omrekeningscode.NB
Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.
- Herwaarderen
- Schakel dit selectievakje in om de transacties die aan deze verzamelrekening zijn gekoppeld te laten herwaarderen.NB
Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.
- XBRL-tag
- Als uw financiële ondernemingsgroep gebruikmaakt van XBRL (eXtensible Business Reporting Language), kunt u een XBRL-tag voor de rekening opgeven.
- Klik op Opslaan.
- Nadat de verzamelrekening is opgeslagen, worden nieuwe velden weergegeven. De standaardwaarde van het veld Rekening weergeven is de naam van de verzamelrekening die u hebt opgegeven. Geef een nieuwe naam op om de weergegeven naam van de rekening te wijzigen. Het veld Verzamelrekening kan niet worden gewijzigd.
- De optie voor het opgeven van Onderhoud rekeningschema verzamelrekening is beschikbaar. Door gebruik te maken van deze functie, kunt u een bedrijfsklassegroep selecteren als u records wilt journaliseren die voldoen aan de criteria om automatisch onderliggende objecten van de verzamelrekening te worden.
- Als u gebruikmaakt van begrotingsvalidatie, kunt u een begrotings-ID opgeven die u wilt toewijzen aan de verzamelrekening. Deze ID's worden gebruikt in begrotingsvalidatiesjablonen.
- Als u een verzamelrekening voor een saldibalans maakt, is de optie Rekening afsluiten naar beschikbaar. Gebruik deze optie om die rekening te definiëren waar het saldo naar wordt verplaatst als het jaar wordt afgesloten.
- Als u van meerdere valuta gebruikmaakt, kunt u het tabblad Valutarekening selecteren om de rekeningen voor niet-gerealiseerde winsten/verliezen of de rekeningen voor omrekeningswinsten/-verliezen te overschrijven. De standaardwaarden zijn de door het systeem gedefinieerde rekeningen voor niet-gerealiseerde winsten/verliezen en de rekeningen voor omrekeningswinsten/-verliezen. Dit tabblad wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.