Afsluitingsconfiguraties maken

Voordat u een afsluitingsconfiguratie maakt, moet u minimaal één kalender met bijbehorende perioden maken. U kunt meerdere configuraties maken voor een financiële ondernemingsgroep. We raden u aan dezelfde afsluitingsconfiguratie voor alle financiële entiteiten binnen een financiële ondernemingsgroep te gebruiken.
  1. Selecteer Financials > Grootboek > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep.
  3. Klik op het tabblad Kalender.
  4. Open een kalender en klik op het tabblad Afsluitingsconfiguratie.
  5. Klik op Maken.
  6. Geef de volgende gegevens op:
    Afsluitingsconfiguratie
    Geef de naam van de afsluitingsconfiguratie op.
    Omschrijving
    Voer een volledige omschrijving voor de afsluitingsconfiguratie in.
    Perioden zijn einde van maand
    Als u dit selectievakje inschakelt en een configuratiejaar maakt, kunt u alleen datums einde maand als eindperioden selecteren.

    Als u dit selectievakje niet inschakelt, kunt u alle datums opgeven die als afsluitingsdatums op een van de kalenders voorkomen U kunt ook nieuwe datums aan de kalender toevoegen en deze voor de afsluitingsconfiguratie selecteren.

    Standaard periodenaam
    Als dit veld leeg is, wordt de naam van de maand en het af te sluiten jaar standaard als periodenaam gebruikt. Klik met de rechtermuisknop op het veld Standaard periodenaam en selecteer Variabelen. Er wordt een lijst met variabelen weergegeven. Selecteer de variabele of variabelen die u wilt gebruiken als de periodenaam.

    De standaard periodenaam kan later worden gewijzigd door met de rechtermuisknop op het veld te klikken en Variabelen te selecteren. Selecteer de nieuwe variabelen die u wilt gebruiken en sla uw wijzigingen op. Klik vervolgens voor elk jaar dat wordt vermeld met de rechtermuisknop op het jaar en selecteer Standaard periodenaam.

  7. Klik op Opslaan.
  8. Maak de configuratiejaren door Acties > Jaar maken te selecteren.
  9. Geef het jaar op.
  10. Klik op OK.
  11. Klik op het tabblad Perioden.
  12. Selecteer het jaar en klik op Helplijst.
  13. Selecteer de perioden die u aan het jaar wilt toewijzen.
  14. Klik op Afsluitingsperiode maken. De periodeafsluitingsdatum wordt aan het configuratiejaar toegevoegd.
  15. Herhaal stap 8 tot en met 14 om meer jaren te maken.
  16. Wanneer een waarschuwingsbericht wordt weergegeven, klikt u op Status periode maken.
  17. Als u handmatig perioden wilt maken die nog niet zijn gedefinieerd, selecteert u een jaar en klikt u op het tabblad Kalender.
  18. Klik op Maken.
  19. Geef de volgende gegevens op:
    Periodetype
    Selecteer Einddatum.
    Einddatum periode
    Selecteer de einddatum voor de periode.
  20. Klik op OK.