Bankoverboekingen maken

De FTP-bestemming voor bankoverboeking wordt geconfigureerd via de groep Kasbeheer. Alle uitgaande betalingsbestanden worden verzonden naar /in/ap. Alle uitgaande bankoverboekingsbestanden worden verzonden naar /in/wire.

  1. Selecteer Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Bankoverboekingen.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële organisatie
    Geef de financiële organisatie op voor de bankoverboeking.
    Filiaal
    Geef het filiaal van de financiële organisatie op.
    Overboekingstype
    Selecteer het overboekingstype.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Transactiedatum
    Geef de transactiedatum op.
    Journaliseringsdatum
    Geef de datum op die u als journaliseringsdatum wilt gebruiken. Als dit veld leeg is, wordt de transactiedatum gebruikt.
    Bestandsnaam
    Geef een bestandsnaam op voor de overdracht.
  4. Klik op Opslaan.