Rapporten plannen voor afstemmingssaldi

Ga volgens deze procedure te werk om een rapport uit te voeren voor een reeks rekeningen. Er wordt een PDF-rapport gegenereerd dat u aan een bankafschrift kunt koppelen. U kunt het rapport weergeven of het als bijlage e-mailen.

Gebruik de zoekfunctie om afschriften weer te geven op basis waarvan rapporten zijn gegenereerd. In de lijst kunt u een optie gebruiken om alle afschriften op te nemen.

  1. Selecteer Rapport afstemmingssaldi.
  2. Klik op Rapport afstemmingssaldi uitvoeren.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Rekeningselectieregel
    Selecteer een aangepaste groep. Aangepaste groepen worden gebruikt om voorwaarden te maken voor het selecteren van rekeningen met behulp van de rekeninggegevens.

    Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials.

    Laatste overzicht in datumbereik bijwerken
    Schakel dit selectievakje in om het laatste overzicht weer te geven dat in het datumbereik is opgegeven. Er wordt een saldorapport gemaakt voor het laatste afschrift in de periode.
  4. Klik op Verzenden.