De structuur van een bankafschrift

Bankafschriften kunnen handmatig worden gemaakt of geïmporteerd. Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials voor informatie over het importeren van bankafschriften.

Deze tabel bevat de inhoud van bankafschriften.

Tabblad Omschrijving
Regels Toont bankafschriftregels. De status van de regels wordt bijgewerkt op basis van de afstemmingsstatus. Open een regelrecord om details over de afstemming en de gerelateerde, toegekende transacties weer te geven.
Regeluitzonderingen Dit tabblad is beschikbaar wanneer er uitzonderingen zijn, zoals niet-sluitende of niet-gecategoriseerde afschriftregels.
Transacties liquiditeitsoverzichtsregel De transacties weergeven voor de regels die toekenningsregels hebben en die moeten worden gejournaliseerd naar Transacties liquiditeitsoverzicht. De regels zijn voor bankkosten of kosten voor niet-bestaande transacties in het liquiditeitsoverzicht.
Regeldistributies
Transacties liquiditeitsoverzicht Transacties in het liquiditeitsoverzicht weergeven die niet zijn afgestemd, maar wel beschikbaar zijn voor afstemming. U kunt opmerkingen toepassen, verbeurdverklaringen verwerken, bijlagen onderhouden, datums handmatig laten verlopen, records collectief vrijgeven of collectief bijwerken, records met verlopen datum verwerken, betalingen blokkeren en betalingen ongeldig maken.
Transacties niet-liquiditeitsoverzicht Wanneer de kasbeheerrekening wordt toegevoegd als de rekening voor niet-liquiditeitsoverzichtstransacties, kunt u op dit tabblad handmatig de niet-liquiditeitsoverzichtstransacties toevoegen.
Overzichtssaldi Saldi voor het afschrift weergeven. Deze lijst bevat de beschikbare koppelingen:
  • Alle overzichtssaldi. Saldi weergeven per transactietype
  • Afstemmingssaldi
    • De saldi voor afgestemde stortingen, openstaande stortingen, afgestemde betalingen, openstaande betalingen, enz.
    • Huidige positie kascode. Dit veld is alleen van toepassing op afschriften van één dag:
    • Afgestemde regels
    • Niet-afgestemde overzichtsregels
    • Openstaande regels liquiditeitsoverzicht
  • U kunt ook de positie van de kascode bijwerken.