Afstemming bankafschrift

Afschriftsafstemming is een overzichtsweergave van alle openstaande bankafschriften met informatie over de afstemmingsstatus.

Typen afstemmingen

De volgende tabel bevat de afstemmingstypen in Kasbeheer:

Afstemmingstype Omschrijving
Afstemmen met prognose Gebruik deze optie voor het afstemmen van bankafschriften met liquiditeitsprognosecategorieën voor een specifieke datum. Desgewenst kunnen er journaalposten worden gemaakt om te journaliseren naar Grootboek.
Afstemmen met liquiditeitsoverzicht Gebruik deze optie voor het afstemmen van bankafschriftregels met liquiditeitsoverzichtstransacties die afkomstig zijn uit Crediteurenadministratie, Debiteurenadministratie of Kasbeheer. Omdat de journaalposten al zijn gejournaliseerd via eerdere processen, worden er geen journaalposten gemaakt, tenzij er een afstemmingsverschil is.
Afstemmen met ander systeem Gebruik deze optie voor het afstemmen van bankafschriften met Grootboek of met transacties uit een niet-Kasbeheer of niet-Infor systeem. Bij afstemming met Grootboek worden de transacties naar het systeem geladen vanuit Grootboek in de niet-liquiditeitsoverzichtsbestanden om ze te verwerken voor afstemming. Bij afstemming met andere niet-liquiditeitsoverzichtstransacties kunnen transacties worden gemaakt met behulp van Infor Spreadsheet Designer.

Acties

Deze tabel bevat de beschikbare acties in het menu Acties:

Acties Omschrijving
Alle afstemmingen wissen Afstemming wissen voor bankafschriften met de status Afgestemd. Bankafschriftregels voor het geselecteerde bankafschrift worden opgenomen.
Overzicht afsluiten Als een afschrift is afgesloten, kan het niet meer worden gewijzigd. Deze optie is alleen beschikbaar nadat de status van het bankafschrift is gewijzigd in Afgestemd. Een afgesloten afschrift kan opnieuw worden geopend.
Transacties liquiditeitsoverzicht vrijgeven voor een rekening Als niet-vrijgegeven liquiditeitsoverzichtstransacties kunnen worden toegekend aan een bankafschriftregel, kunt u de desbetreffende transacties in het liquiditeitsoverzicht vrijgeven. De bankafschriftregel kan worden afgestemd.
Liquiditeitspositie kascode bijwerken Liquiditeitsposities voor kascodes bijwerken en kascodesaldi en journaliseringssaldi voor kascodes weergeven in Grootboek.
Openstaande afstemmingstransacties verwijderen Niet-toegekende liquiditeitsoverzichts- en niet-liquiditeitsoverzichtstransacties verwijderen die in de afstemmingswachtrij zijn geladen.
Rapport afstemmingssaldi maken Het rapport voor afzonderlijke afschriften uitvoeren
Verschillen in bankrekeningafschriften afstemmen Als er een verschil zit tussen het bedrag van een bankafschriftregel en het bedrag van de bijbehorende transactie in het andere Infor-systeem, moeten de verschilbedragen worden gejournaliseerd naar de grootboekrekening voor verschillen.