Crediteurenbetalingscyclus

Om de verwerking van betalingen in Kasbeheer te kunnen voltooien, is de oplossing Crediteurenadministratie vereist voor het afsluiten van de betalingscyclus. De betalingscyclus van Crediteurenadministratie bestaat uit deze programma's:

• Liquiditeitsbehoeften:

  Liquiditeitsbehoeften moeten worden ingesteld voor het verwerken van kasboekbetalingen of voor het verwerken van crediteuren- en kasboekbetalingen. U kunt liquiditeitsbehoeften eenmalig uitvoeren voor een gehele betalingsgroep. Dit proces kunt u meerdere malen tegelijk uitvoeren voor afzonderlijke verwerkingsgroepen van Liquiditeitsbehoeften in dezelfde betalingsgroep. Telkens wanneer u dit proces uitvoert, selecteert u records voor verschillende leveranciers en plant u de betaling van die facturen.

• Aanmaak betalingsverrekeningsbestand of Aanmaak elektronische betalingen:

  Nadat u alle facturen hebt gepland die u wilt betalen, voert u een van de programma's voor betalingsaanmaak uit om alle geplande facturen te betalen. Er wordt één betalingsform of -record gemaakt per leverancier per gecombineerde kascode en betalingscode in de betalingsgroep. Betalingsuitvoerbestanden bevatten de elektronische kop en detailbestanden.

• Crediteurenbetalingsafsluiting:

  Om de betalingscyclus af te sluiten, voert u het programma voor betalingsafsluiting uit voor een gehele betalingsgroep of voert u het programma gelijktijdig uit voor afzonderlijke verwerkingsgroepen.

Zie de Gebruikershandleiding voor Crediteurenadministratie voor gedetailleerde procedures.