Onderhoud koppeling betalingen maken en bijwerken
Ga volgens deze procedure te werk voor het weergeven, bijwerken en maken van records die zijn geïmporteerd in CashLedgerPaymentImport. Deze records worden gebruikt in Crediteurenadministratie voor het maken van betalingen tijdens de betalingscyclus.
- Selecteer Onderhoud koppeling betalingen.
- Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Banktransactiecode
- Selecteer een geldige banktransactiecode. Een code is vereist voor betalingen.
- Referentienummer
- Geef een referentienummer voor de cheque op.
- Volgnummer
- Geef het volgnummer op. Dit nummer is een set verwante posten of transacties die onder hetzelfde referentienummer vallen. Zo kunt u een transactie hebben met referentienummer 123 en volgnummer 1. Vervolgens kunt u een andere record invoeren met referentienummer 123 en volgnummer 2.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Leverancier
- Selecteren de dummyleverancier die u hebt ingesteld voor verwerking in Kasbeheer. Er moet ten minste één leverancier zijn ingesteld voor alle kasbetalingsverwerkingen. Er hoeft geen afzonderlijke leverancier te worden ingesteld voor elke begunstigde.
- Bedrijf overschrijven
- Als u het journaliseringsbedrijf voor de betalingsgroep wilt overschrijven, selecteert u hier een overschrijvingsbedrijf. Als dit veld leeg is, is het journaliseringsbedrijf van de betalingsgroep de standaardwaarde.
- Datum
- Selecteer de datum waarop de transactie wordt gejournaliseerd. Deze datum fungeert als de vervaldatum voor de betaling bij het plannen van betalingen.
- Kostenplaats goedkeuring
- Geef eventueel een door de gebruiker gedefinieerde kostenplaats op voor goedkeuringen van verwerkingsstromen.
- Goedkeuringscategorie
- Geef eventueel een door de gebruiker gedefinieerde categorie op voor goedkeuringen van verwerkingsstromen.
-
Geef de vereiste gegevens op deze tabbladen op:
- Standaardwaarden
- Bank
De volgende gegevens zijn vereist voor elektronische betalingen.
- Overmaking
- Transactiegegevens
- Gebruikersvelden
- Distributies
- Klik op Opslaan.