Niet-afgestemde transacties bijwerken

Ga volgens deze procedure te werk om een reeks records bij te werken naar de status Afstemmen, Geblokkeerde betaling of Ongeldig. Deze records worden niet via het afstemmingsproces voor bankafschriften afgestemd.

  1. Selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties collectief bijwerken.
  2. Selecteer een kasbeheergroep, een kascode en een banktransactiecode.
  3. Geef eventueel een reeks transacties op nummer op.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Actie
    Geef aan of u records wilt afstemmen, ongeldig wilt maken of op geblokkeerde betaling wilt instellen voor de opgegeven transacties.
  5. Klik op Verzenden.