Afstemming liquiditeitspositie

Op deze pagina kunt u een rapport maken met het grootboeksaldo voor een kascode en alle transacties die niet zijn afgestemd op de rapportdatum.

Hiermee wordt het afgestemde saldo in Kasbeheer vergeleken met het opgegeven bedrag van het overzicht. Transacties met de status Ongeldig, Betaling gestopt, Verlopen of Verbeurdverklaard worden niet opgenomen in het rapport.