Bankperioden afsluiten

Wanneer u een bankperiode afsluit, worden alle afstemmingen in de bankperiode bijgewerkt. Ga volgens deze procedure te werk om de eindsaldi voor de afsluitingsperiode en de beginsaldi voor de volgende periode te berekenen en de bankperiode af te sluiten. Als de transacties eenmaal zijn afgestemd en afgesloten, kunnen ze niet meer opnieuw worden geopend voor aanvullende verwerking.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Einde maand verwerken > Bankperiode afsluiten.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de gebruikerscontext.
    Kascode of kascodegroep
    Selecteer een kascode of kascodegroep van de bankrekeningen waarvoor u een bankafschrift wilt afsluiten.
    Afsluitingsdatum periode
    Geef de einddatum van de bankperiode op. Alle transacties die zijn afgestemd op of vóór deze afsluitingsdatum, worden bijgewerkt om de nieuwe begin-, transactie- en eindsaldi voor de bankperiode te berekenen.
    Sorteervolgorde rapport
    Selecteer of de bijgewerkte transacties moeten worden gesorteerd op transactiecode of transactiedatum.
    Bijwerken
    Selecteer Ja als u de bankperiode wilt afsluiten. Als u Nee selecteert, wordt alleen een lijst gemaakt.
    Rapport Afsluiting bankperiode
    Selecteer de ontvanger voor rapportdistributie.
    Type rapportexport
    Selecteer het uitvoertype voor het rapport.
  3. Klik op Verzenden.