Bankrekeningsaldi bijwerken

In Kasbeheer worden bankrekeningsaldi bijgewerkt wanneer u transacties afstemt door een van deze acties uit te voeren:

  • Een transactie vrijgeven als het afgestemde bedrag binnen de afstemmingstolerantie voor het transactietype valt of als het transactietype is afgestemd bij invoer
  • Een gecorrigeerde transactie vrijgeven
  • Een transactie afstemmen

Gebruik Bankperiode afsluiten om de bankperiode af te sluiten en de eindsaldi van de bankrekeningen te verplaatsen naar het beginsaldo van de volgende periode. Wanneer u Bankperiode afsluiten uitvoert, wordt de status van de transacties gewijzigd in Historisch. Ze zijn dan niet meer beschikbaar voor verdere correctie en de periode wordt afgesloten voor verdere transacties en afstemming. U kunt Periodesaldi bankrekening gebruiken voor het weergeven van beginsaldi, periodetransactiesaldi en eindsaldi voor een bankrekening.