Processtroom Kasbeheer

Deze tabel bevat informatie over de processtroom van Kasbeheer:

Proces Omschrijving
Instellingen Wanneer u uw bankstructuur instelt, moet u rekening houden met de structuur van uw bedrijf en de valuta waarin uw bedrijf handelt.
  1. Stel valutacodes in. Als u handelt in meerdere valuta's, definieert u wisselkoersen en valutaverhoudingen.
  2. Stel Grootboek of een grootboeksubset in. Definieer ten minste één grootboekbedrijf en de journaalrekeningen.
  3. Stel kalenders in.
  4. Stel landen in.
  5. Stel financiële organisaties en bankrekeningen in. Maak een relatie tussen uw bedrijf en kascodes.
  6. Definieer banktransacties en betalingstypen die worden gebruikt in Crediteurenadministratie, Debiteurenadministratie en Kasbeheer.
  7. Stel kasbeheerrekeningen in.
  8. U kunt desgewenst de volgende functies instellen:
  • Bankoverboekingstabellen
  • Verwerkingsniveaus voor stortingen van kasontvangsten
  • Kasontvangstcategorieën
  • Betalingscategorieën
  • Kostencodes
  • Betalingsformcodes

Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials.
Koppelen Koppelingsprocessen worden gebruikt voor het importeren en exporteren van gegevens in Kasbeheer.

Voordat u inkomende en uitgaande bestanden kunt verwerken, moet u gegevens zo instellen dat u ze kunt extraheren met Infor Spreadsheet Designer (ISD) en kunt importeren in de juiste tabel.

Zie de tabeldefinities voor Kas en Crediteurenadministratie in het productdownloadcentrum op https://support.infor.com voor de veldtoewijzing.

Zie de Handleiding gegevenskoppeling voor Financials and Supply Management.
Transactieverwerking Transactieverwerking bestaat uit het afstemmen van uw bankrekeningen en het behouden van gegevens van bankrekeningsaldi. U kunt transactieverwerking gebruiken voor de volgende taken:
  • Afstemmen en ongeldig maken van betalingen die zijn gegenereerd door Crediteurenadministratie
  • Afstemmen van debiteurenadministratie en overige banktransacties
  • Overboeken van bedragen tussen bankrekeningen
  • Maken van kasontvangsten

Nadat u banktransacties hebt gemaakt in Kasbeheer, moet u deze vrijgeven voor journalisering naar Grootboek. Als de transacties zijn vrijgegeven, worden de bankrekeningsaldi bijgewerkt.

Gegevens openen U kunt rapporten genereren voor banktransacties en transactiehistorie, stortingen van kasontvangsten en overboekingen voor een kascode, kasrekeningactiviteit en liquiditeitsoverzichtstransacties.

U kunt kastransacties inzien en de volgende details weergeven:

  • Huidige bankrekeningsaldi of rekeningsaldi per periode
  • Bankrekeningsaldi in een alternatieve valuta
  • Specifieke typen banktransacties voor een kascode