Transacties liquiditeitsoverzicht maken

Ga volgens deze procedure te werk om transacties in het liquiditeitsoverzicht te maken. Transacties in het liquiditeitsoverzicht kunnen ook worden gemaakt met behulp van de definitievelden van een kasrekening.
  1. Selecteer Transactie liquiditeitsoverzicht beheren.
  2. Klik op het tabblad Alle transacties op Maken.
  3. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Bedrag
    Geef het debet- of creditbedrag voor de transactie op.
    Journaaldatum
    Geef de datum op waarop de transactie in Grootboek wordt gejournaliseerd.
    Kastoekenningscode toepassen
    Schakel dit selectievakje in om distributierecords te maken door een kastoekenningscode toe te passen op de transactie.
  4. Voeg op het tabblad Opmerkingen een opmerking toe.
  5. Geef op het tabblad Transactiegegevens aanvullende gegevens voor deze record op, zoals betalingsinstructies. Deze gegevens worden naar de betalingsuitvoerbestanden verzonden.
  6. Op het tabblad Valutabedragen worden alle valutabedragen van deze transactie weergegeven.
  7. Klik op Opslaan.