Ga volgens deze procedure te werk om transacties in het liquiditeitsoverzicht te maken. Transacties in het liquiditeitsoverzicht kunnen ook worden gemaakt met behulp van de definitievelden van een kasrekening.
-
Selecteer .
-
Klik op het tabblad Alle transacties op Maken.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Bedrag
- Geef het debet- of creditbedrag voor de transactie op.
- Journaaldatum
- Geef de datum op waarop de transactie in Grootboek wordt gejournaliseerd.
- Kastoekenningscode toepassen
- Schakel dit selectievakje in om distributierecords te maken door een kastoekenningscode toe te passen op de transactie.
-
Voeg op het tabblad Opmerkingen een opmerking toe.
-
Geef op het tabblad Transactiegegevens aanvullende gegevens voor deze record op, zoals betalingsinstructies. Deze gegevens worden naar de betalingsuitvoerbestanden verzonden.
-
Op het tabblad Valutabedragen worden alle valutabedragen van deze transactie weergegeven.
-
Klik op Opslaan.