Afschriften van de vorige dag
Afschriften van de vorige dag bevatten alle banktransacties die van invloed zijn op een kasbeheerrekening.
Transacties zijn van de vorige dag, de afgelopen dagen, de vorige week of de vorige maand. De duur waarvoor het bankafschrift transacties bevat, is afhankelijk van de overeenkomst tussen het bedrijf en de bank.
In de volgende lijst ziet u de processen die worden uitgevoerd wanneer een bankafschrift voor de vorige dag wordt gemaakt na het importeren:
- Er wordt een categorie aan de bankafschriftregel toegewezen op basis van de verwerkingsregels die zijn toegepast tijdens de import.
- Grootboektransacties of transacties in het liquiditeitsoverzicht worden gemaakt op basis van de categoriedefinitie.
- De afschriftregels worden automatisch toegekend als deze items zijn gedefinieerd in de kasbeheerrekening:
- De afstemmingsmethode maakt Toekenningsregels afstemming gebruiken.
- Toekenningsregels zijn gekoppeld.
- Het selectievakje Overzichtsregels automatisch afstemmen is ingeschakeld.
Statuswaarden afschriften
Klik op de koppeling in de status om de details van een bankafschrift weer te geven. In de volgende tabel ziet u de statuswaarden van een bankafschrift voor de vorige dag:
| Status | Omschrijving |
|---|---|
| Niet afgestemd | De aanvankelijke status wanneer een bankafschrift wordt gemaakt. |
| Afgestemd | Alle regels van een bankafschrift zijn afgestemd. De status kan weer worden gewijzigd in Niet afgestemd. |
| Afgesloten | Afgestemde bankafschriften kunnen worden afgesloten. Als de status Afgesloten is, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. |
Statuswaarden voor journalisering
In de volgende tabel ziet u de statuswaarden zien die alleen beschikbaar zijn als de categorie Journaliseren naar grootboek is.
| Status | Omschrijving |
|---|---|
| Geen distributies | Er worden geen distributies gemaakt op basis van bankafschriftregels. |
| Niet gejournaliseerd | Distributies zijn wel gemaakt maar niet gejournaliseerd. |
| Goedkeuring in behandeling | Distributies zijn ter goedkeuring verzonden. |
| Vrijgegeven | Distributies zijn vrijgegeven en kunnen worden gejournaliseerd. |
| Gejournaliseerd | Distributies zijn gejournaliseerd. |
Acties
In de volgende tabel ziet u de beschikbare acties voor bankafschriften van de vorige dag:
| Actie | Omschrijving |
|---|---|
|
|
|
|
| Alle bankafschriften laden en afstemmen die zijn gekoppeld aan een specifieke kasbeheerrekening. | |
| Transacties vrijgeven die op basis van alle afschriften voor een bankrekening zijn gemaakt. | |
| Transacties vrijgeven die zijn gemaakt op basis van een afschrift. | |
| Gebruik deze actie in het afstemmingsproces wanneer u regels handmatig afstemt. | |
| Alle toegekende transacties wissen. | |
| Niet-toegekende liquiditeitsoverzichts- en niet-liquiditeitsoverzichtstransacties verwijderen die in de afstemmingswachtrij zijn geladen. | |
| De afschriftregels verwijderen die in de afstemmingswachtrij zijn geladen. De toekenning van alle regels moet ongedaan worden gemaakt voordat u ze kunt verwijderen. | |
| Gebruik deze actie tijdens het periode-einde of een willekeurig ander tijdstip gebruiken om een rapport met afstemmingssaldi en -detail te genereren voor het bankafschrift. Gebruik deze actie om het rapport uit te voeren voor een reeks bankrekeningen. | |
| Het rapport uitvoeren voor afzonderlijke afschriften. |